Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хошизаки Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 734 | 26 533 | 27 343 | 11 079 | 5 170 | 22 690 | 37 698 | 38 826 | 47 344 | 40 119 |
| Изменять (%) | 27,97 | 3,05 | -59,48 | -53,34 | 338,88 | 66,14 | 2,99 | 21,94 | -15,26 | |
| % от денежного потока | 343,90 | 374,28 | 83,41 | 41,07 | 102,32 | 125,73 | 93,31 | 8 864,38 | -373,35 | -2 287,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 229 | -14 231 | 5 238 | 4 245 | 1 941 | 1 216 | 3 286 | -30 478 | -37 373 | -9 085 |
| Изменять (%) | 1 057,93 | -136,81 | -18,96 | -54,28 | -37,35 | 170,23 | -1 027,51 | 22,62 | -75,69 | |
| % от денежного потока | -20,38 | -200,75 | 15,98 | 15,74 | 38,41 | 6,74 | 8,13 | -6 958,45 | 294,72 | 517,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 281 | -7 925 | -8 122 | -8 582 | -13 349 | -11 151 | -10 355 | -26 077 | -40 171 | -26 264 |
| Изменять (%) | -4,30 | 2,49 | 5,66 | 55,55 | -16,47 | -7,14 | 151,83 | 54,05 | -34,62 | |
| % от денежного потока | -137,35 | -111,79 | -24,78 | -31,81 | -264,18 | -61,79 | -25,63 | -5 953,65 | 316,78 | 1 497,38 |
| Денежный поток | 6 029 | 7 089 | 32 782 | 26 977 | 5 053 | 18 046 | 40 402 | 438 | -12 681 | -1 754 |
| Изменять (%) | 17,58 | 362,43 | -17,71 | -81,27 | 257,13 | 123,88 | -98,92 | -2 995,21 | -86,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
