Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГлавнаяTrust Bancshares, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -89 | -67 | -24 | 10 | 65 | 60 | 47 | 39 | 43 | 36 | 15 | -34 | -83 | -9 | -14 | 54 | 131 | 45 | 126 | 111 |
| Изменять (%) | -24,96 | -64,39 | -140,29 | 575,66 | -7,76 | -20,67 | -17,24 | 9,40 | -16,19 | -56,94 | -318,85 | 146,03 | -89,33 | 56,68 | -487,97 | 142,29 | -65,59 | 179,51 | -11,74 | |
| % от денежного потока | -164,25 | -48,48 | -28,92 | -13,53 | -50,23 | -31,10 | -42,18 | 72,25 | 82,94 | 27,54 | 5,88 | -17,03 | -36,01 | -10,16 | 48,37 | -51,79 | -103,41 | -66,21 | -155,81 | 3 674,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 136 | 10 | 40 | 149 | 46 | -30 | -12 | 29 | -34 | -9 | -52 | -130 | -79 | 30 | 149 | 88 | 73 | 21 | -21 | 43 |
| Изменять (%) | -92,78 | 301,11 | 278,32 | -69,23 | -164,71 | -60,85 | -347,65 | -216,19 | -72,71 | 471,55 | 148,03 | -39,05 | -137,71 | 400,50 | -40,73 | -17,12 | -70,97 | -199,70 | -300,43 | |
| % от денежного потока | 252,39 | 7,17 | 48,17 | -211,66 | -35,78 | 15,54 | 10,40 | 53,32 | -65,01 | -7,03 | -19,94 | -65,40 | -34,25 | 34,16 | -519,23 | -84,94 | -58,01 | -31,33 | 26,30 | 1 408,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 194 | 66 | -230 | -239 | -221 | -148 | -14 | 42 | 104 | 299 | 362 | 393 | 66 | -164 | -246 | -330 | -134 | -185 | -150 |
| Изменять (%) | 2 929,59 | -65,89 | -446,74 | 4,12 | -7,46 | -33,29 | -90,62 | -405,81 | 144,47 | 189,10 | 20,95 | 8,61 | -83,12 | -347,30 | 50,24 | 34,01 | -59,38 | 37,99 | -18,74 | |
| % от денежного потока | 11,86 | 141,31 | 80,75 | 325,19 | 186,01 | 115,56 | 131,77 | -25,58 | 82,07 | 79,49 | 114,05 | 182,43 | 170,26 | 76,01 | 570,87 | 236,73 | 261,43 | 197,54 | 229,51 | -4 983,47 |
| Денежный поток | 54 | 137 | 82 | -71 | -129 | -192 | -112 | 54 | 52 | 130 | 262 | 198 | 231 | 87 | -29 | -104 | -126 | -68 | -81 | 3 |
| Изменять (%) | 154,25 | -40,31 | -186,10 | 82,03 | 48,96 | -41,50 | -148,31 | -4,70 | 152,41 | 101,50 | -24,39 | 16,37 | -62,19 | -132,93 | 262,31 | 21,35 | -46,25 | 18,77 | -103,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
