Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХартКор Энтерпрайзис, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -5 | -5 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 73,43 | -40,75 | -201,36 | 115,71 | 179,28 | 2,76 | -27,99 | 17,92 | -25,06 | 41,55 | -3,45 | 12,35 | 20,21 | -15,46 | 23,08 | -2,77 | |
| % от денежного потока | 29,56 | 145,16 | 974,14 | -6,36 | -17,02 | -98,46 | -119,01 | 39,78 | 49,65 | 54,22 | 70,26 | 104,79 | 1 086,60 | 583,81 | -430,72 | 1 223,72 | 391,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| Изменять (%) | -40,23 | -25,33 | -16,33 | -43,40 | -56,84 | -66,66 | 5 631,83 | 69,37 | 50,74 | -0,25 | -133,25 | 735,41 | 13,05 | 13,52 | -18,55 | -63,38 | |
| % от денежного потока | -15,90 | -26,91 | -227,59 | -1,23 | -0,86 | -0,77 | -0,30 | 8,03 | 14,40 | 31,64 | 28,89 | -14,84 | -1 144,22 | -578,14 | 572,72 | -1 076,79 | -129,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 0 | -0 | 13 | 12 | 10 | 9 | -5 | -3 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | -99,73 | -4 713,71 | -5 296,56 | -10,81 | -18,84 | -7,91 | -150,51 | -33,82 | -78,56 | -121,31 | -249,98 | 141,87 | 94,56 | -66,85 | -193,85 | 677,89 | |
| % от денежного потока | 81,78 | 0,63 | -327,15 | 109,43 | 121,17 | 203,71 | 220,65 | 51,74 | 36,24 | 11,32 | -2,21 | 5,12 | 114,26 | 99,35 | -28,74 | -62,27 | -159,47 |
| Денежный поток | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | 5 | 4 | -9 | -8 | -6 | -6 | -4 | -0 | -1 | 1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -64,68 | -91,17 | 15 435,98 | -19,45 | -51,73 | -14,98 | -315,42 | -5,51 | -31,38 | 9,24 | -35,27 | -89,16 | 123,74 | -214,59 | -143,32 | 203,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
