Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая корпорация Horizon Technology — приоритетная безопасность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 | -25 | -29 | -34 | -111 | -76 | -110 | -148 | -163 | -246 | -178 | -128 | -102 | -5 | -14 | 46 | 41 | 4 | -13 | -18 |
| Изменять (%) | 36,16 | 16,68 | 15,91 | 224,32 | -31,47 | 45,31 | 34,14 | 10,16 | 50,93 | -27,65 | -28,00 | -20,57 | -94,84 | 165,32 | -428,63 | -9,89 | -90,47 | -437,54 | 35,27 | |
| % от денежного потока | -87,14 | -83,24 | -70,07 | -1 216,76 | 834,50 | 15 931,24 | 166,98 | -405,14 | 1 458,19 | 1 464,63 | -583,24 | 518,76 | -602,15 | -11,61 | -56,22 | 71,93 | 113,03 | 15,66 | -216,75 | 50,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 40 | 56 | 72 | 37 | 98 | 76 | 44 | 185 | 152 | 229 | 209 | 104 | 119 | 51 | 39 | 18 | -5 | 21 | 19 | -18 |
| Изменять (%) | 39,57 | 28,64 | -48,32 | 163,78 | -22,63 | -41,35 | 316,95 | -17,70 | 50,98 | -9,03 | -50,39 | 14,74 | -57,49 | -23,29 | -53,85 | -126,62 | -545,57 | -8,44 | -191,39 | |
| % от денежного потока | 187,14 | 183,24 | 170,07 | 1 316,76 | -734,50 | -15 831,24 | -66,98 | 505,14 | -1 358,19 | -1 364,63 | 683,24 | -418,76 | 702,15 | 111,61 | 156,22 | 28,07 | -13,03 | 84,34 | 316,75 | 49,68 |
| Денежный поток | 21 | 30 | 42 | 3 | -13 | -0 | -66 | 37 | -11 | -17 | 31 | -25 | 17 | 45 | 25 | 64 | 37 | 25 | 6 | -36 |
| Изменять (%) | 42,54 | 38,60 | -93,33 | -572,88 | -96,41 | 13 763,94 | -155,28 | -130,61 | 50,27 | -281,69 | -180,95 | -168,43 | 167,42 | -45,19 | 156,85 | -42,65 | -31,18 | -75,62 | -682,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
