Отчет о движении денежных средств (TTM)
Розничная корпорация H2O Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 097 | 12 755 | 12 546 | 6 465 | 14 212 | 30 295 | 48 163 | 49 332 | 38 016 | 46 268 |
| Изменять (%) | 1 062,72 | -1,64 | -48,47 | 119,83 | 113,16 | 58,98 | 2,43 | -22,94 | 21,71 | |
| % от денежного потока | -15,95 | 53,07 | 49,81 | -38,44 | -62,52 | 127,05 | 205,12 | 527,45 | -964,63 | -404,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 934 | -20 761 | -666 | -5 203 | -26 393 | 5 782 | 6 391 | -17 752 | -8 953 | -13 304 |
| Изменять (%) | 30,29 | -96,79 | 681,23 | 407,27 | -121,91 | 10,53 | -377,77 | -49,57 | 48,60 | |
| % от денежного потока | 231,63 | -86,39 | -2,64 | 30,94 | 116,10 | 24,25 | 27,22 | -189,80 | 227,18 | 116,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 129 | 31 859 | 12 545 | -28 578 | -21 395 | -12 549 | -30 951 | -22 531 | -33 651 | -44 990 |
| Изменять (%) | 291,92 | -60,62 | -327,80 | -25,13 | -41,35 | 146,64 | -27,20 | 49,35 | 33,70 | |
| % от денежного потока | -118,17 | 132,56 | 49,81 | 169,94 | 94,11 | -52,63 | -131,82 | -240,90 | 853,87 | 393,51 |
| Денежный поток | -6 879 | 24 033 | 25 186 | -16 817 | -22 733 | 23 845 | 23 480 | 9 353 | -3 941 | -11 433 |
| Изменять (%) | -449,37 | 4,80 | -166,77 | 35,18 | -204,89 | -1,53 | -60,17 | -142,14 | 190,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
