Отчет о движении денежных средств (TTM)
Fusion Fuel Green PLC — варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -15 | -22 | -30 | -25 | -20 | -14 | -9 | -10 | -11 | -10 | -8 |
| Изменять (%) | 249,95 | 52,78 | 33,31 | -17,15 | -20,70 | -27,26 | -35,64 | 8,49 | 7,83 | -11,46 | -12,94 | |
| % от денежного потока | -7,22 | 29,12 | 525,02 | 1 222,40 | 741,24 | 463,53 | 331,97 | 209,68 | 986,29 | -455,32 | -1 333,80 | 887,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -45 | 16 | 25 | 17 | 9 | 4 | -1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | 3 050,76 | -134,62 | 58,50 | -32,14 | -47,37 | -51,44 | -126,75 | -273,88 | 157,51 | -42,29 | -73,27 | |
| % от денежного потока | -2,49 | 90,40 | -369,26 | -1 022,19 | -507,66 | -210,68 | -100,72 | 26,44 | -199,36 | 219,80 | 419,71 | -85,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 | 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | -85,10 | -82,99 | 45,09 | 96,45 | 49,10 | -38,49 | -27,85 | 32,14 | 24,32 | 13,96 | 12,25 | |
| % от денежного потока | 110,86 | -19,04 | -38,22 | -96,85 | -139,25 | -163,72 | -99,14 | -70,20 | -402,18 | 214,07 | 807,15 | -692,39 |
| Денежный поток | 58 | -50 | -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | 2 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -186,76 | -91,53 | -42,74 | 36,63 | 26,81 | 1,57 | 1,90 | -76,94 | -333,56 | -69,78 | -230,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
