Отчет о движении денежных средств (TTM)
Hexatronic Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 168 | 250 | 179 | 176 | 158 | 105 | 67 | 234 | 464 | 670 | 751 | 923 | 775 | 944 | 1 186 | 1 060 | 1 097 | 921 | 601 | 510 |
| Изменять (%) | 48,27 | -28,50 | -1,46 | -10,11 | -33,82 | -35,82 | 247,62 | 98,59 | 44,43 | 12,09 | 22,90 | -16,03 | 21,81 | 25,64 | -10,62 | 3,49 | -16,04 | -34,74 | -15,14 | |
| % от денежного потока | -1 166,32 | 230,23 | 188,99 | 165,57 | 102,66 | 22,62 | 100,90 | 171,89 | 147,74 | -544,72 | 299,20 | 256,39 | 1 435,19 | 361,69 | 414,69 | -3 925,93 | 1 354,32 | -511,67 | -203,04 | -386,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -122 | -229 | -192 | -259 | -586 | -1 154 | -1 185 | -1 237 | -1 071 | -1 104 | -1 780 | -1 850 | -2 031 | -1 426 | -864 | -801 | -513 | -508 | -365 | -256 |
| Изменять (%) | 87,50 | -16,11 | 34,88 | 126,21 | 96,95 | 2,68 | 4,37 | -13,42 | 3,08 | 61,23 | 3,93 | 9,78 | -29,79 | -39,41 | -7,29 | -35,96 | -0,97 | -28,15 | -29,86 | |
| % от денежного потока | 845,52 | -211,06 | -203,28 | -243,74 | -380,34 | -249,42 | -1 779,58 | -910,23 | -341,08 | 897,56 | -709,16 | -513,89 | -3 761,11 | -546,36 | -302,10 | 2 966,67 | -633,33 | 282,22 | 123,31 | 193,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -64 | 90 | 107 | 192 | 583 | 1 511 | 1 174 | 1 119 | 880 | 271 | 1 259 | 1 243 | 1 298 | 769 | -47 | -256 | -470 | -613 | -491 | -346 |
| Изменять (%) | -239,13 | 20,00 | 78,40 | 204,28 | 159,18 | -22,31 | -4,64 | -21,39 | -69,20 | 364,58 | -1,27 | 4,42 | -40,76 | -106,11 | 444,68 | 83,59 | 30,43 | -19,90 | -29,53 | |
| % от денежного потока | 445,33 | 82,49 | 113,65 | 180,24 | 378,33 | 326,49 | 1 762,61 | 823,69 | 280,25 | -220,33 | 501,59 | 345,28 | 2 403,70 | 294,64 | -16,43 | 948,15 | -580,25 | 340,56 | 165,88 | 262,12 |
| Денежный поток | -14 | 108 | 94 | 106 | 154 | 463 | 67 | 136 | 314 | -123 | 251 | 360 | 54 | 261 | 286 | -27 | 81 | -180 | -296 | -132 |
| Изменять (%) | -851,12 | -12,90 | 12,49 | 44,97 | 200,32 | -85,61 | 104,05 | 131,05 | -139,17 | -304,07 | 43,43 | -85,00 | 383,33 | 9,58 | -109,44 | -400,00 | -322,22 | 64,44 | -55,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
