Отчет о движении денежных средств (TTM)
HUB Cyber Security Ltd. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -5 | -12 | -19 | -21 | -23 | -23 | -22 | -16 | -15 | -14 | -16 | -17 |
| Изменять (%) | 84,68 | 129,34 | 56,40 | 11,87 | 10,61 | -3,52 | -3,64 | -25,62 | -5,55 | -5,87 | 9,39 | 8,59 | |
| % от денежного потока | 608,30 | -41,54 | 196,13 | 75,57 | 120,92 | 234,79 | 249,30 | 267,06 | 3 432,63 | 1 507,68 | 924,52 | 1 579,65 | 3 915,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -16 | -17 | -19 | -13 | -7 | -6 | -5 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 79 810,00 | 8,11 | 7,50 | -32,37 | -47,86 | -13,31 | -15,35 | -144,44 | -3,96 | -4,12 | -61,49 | -159,67 | |
| % от денежного потока | 4,26 | -125,72 | 279,84 | 74,11 | 71,70 | 65,62 | 62,61 | 58,92 | -452,54 | -202,12 | -126,25 | -75,94 | 103,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 33 | 22 | 12 | 16 | 21 | 19 | 17 | 13 | 12 | 11 | 14 | 17 |
| Изменять (%) | 1 313,88 | -31,72 | -46,47 | 36,42 | 26,70 | -9,62 | -10,64 | -22,53 | -6,03 | -6,42 | 25,55 | 20,35 | |
| % от денежного потока | -492,13 | 257,26 | -361,65 | -47,70 | -93,07 | -207,01 | -205,92 | -204,57 | -2 738,77 | -1 196,75 | -729,59 | -1 430,73 | -3 930,43 |
| Денежный поток | -0 | 13 | -6 | -25 | -18 | -10 | -9 | -8 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -2 804,68 | -148,57 | 305,90 | -30,09 | -43,04 | -9,13 | -10,05 | -94,21 | 115,04 | 53,50 | -35,98 | -56,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
