Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хьюго Босс АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 483 | 240 | 294 | 399 | 419 | 658 | 693 | 674 | 520 | 357 | 256 | 241 | 251 | 394 | 534 | 627 | 708 | 786 | 692 | 650 |
| Изменять (%) | -50,30 | 22,51 | 35,72 | 5,01 | 57,10 | 5,32 | -2,74 | -22,85 | -31,31 | -28,27 | -5,85 | 4,14 | 56,67 | 35,57 | 17,43 | 12,93 | 11,00 | -11,97 | -6,07 | |
| % от денежного потока | 4 871,99 | -3 264,55 | 1 357,50 | 1 686,66 | 11 473,90 | 412,82 | 622,08 | 645,59 | 749,25 | -260,22 | -206,18 | -179,65 | -278,28 | -1 353,84 | -3 539,69 | -30 185,12 | -5 027,30 | 851,09 | 6 122,28 | -92 129,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -114 | -76 | -75 | -88 | -91 | -98 | -101 | -117 | -138 | -192 | -213 | -236 | -263 | -298 | -305 | -315 | -334 | -289 | -274 | -238 |
| Изменять (%) | -33,41 | -1,32 | 17,39 | 3,42 | 8,16 | 3,06 | 15,82 | 17,93 | 38,76 | 10,95 | 10,81 | 11,46 | 13,30 | 2,35 | 3,28 | 6,04 | -13,50 | -5,20 | -13,16 | |
| % от денежного потока | -1 148,06 | 1 030,74 | -345,25 | -371,02 | -2 485,59 | -61,57 | -90,79 | -112,19 | -199,01 | 139,63 | 171,13 | 175,51 | 290,95 | 1 023,66 | 2 020,68 | 15 155,97 | 2 370,26 | -312,69 | -2 422,32 | 33 702,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -355 | -167 | -197 | -290 | -328 | -409 | -489 | -473 | -337 | -307 | -167 | -126 | -60 | -122 | -243 | -314 | -385 | -405 | -404 | -406 |
| Изменять (%) | -52,89 | 17,93 | 47,14 | 13,09 | 24,43 | 19,58 | -3,28 | -28,78 | -8,68 | -45,56 | -24,51 | -52,26 | 103,06 | 98,82 | 29,16 | 22,58 | 5,00 | -0,25 | 0,50 | |
| % от денежного потока | -3 584,46 | 2 276,42 | -911,25 | -1 227,41 | -8 991,89 | -256,25 | -438,45 | -452,52 | -484,76 | 223,83 | 134,60 | 94,05 | 66,78 | 421,12 | 1 614,79 | 15 146,68 | 2 738,31 | -438,52 | -3 574,40 | 57 550,07 |
| Денежный поток | 10 | -7 | 22 | 24 | 4 | 159 | 111 | 104 | 69 | -137 | -124 | -134 | -90 | -29 | -15 | -2 | -14 | 92 | 11 | -1 |
| Изменять (%) | -174,17 | -394,61 | 9,24 | -84,56 | 4 266,39 | -30,11 | -6,28 | -33,52 | -297,78 | -9,47 | 8,05 | -32,76 | -67,80 | -48,15 | -86,23 | 578,03 | -755,69 | -87,76 | -106,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
