Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хокурику Электростроительная Компания, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 122 | 4 005 | 1 162 | 199 | 4 200 | 3 314 | 1 329 | 2 255 | 3 808 | 7 603 |
| Изменять (%) | -21,81 | -70,99 | -82,87 | 2 010,55 | -21,10 | -59,90 | 69,68 | 68,87 | 99,66 | |
| % от денежного потока | 145,97 | 116,76 | -301,82 | -5,26 | 343,42 | -636,08 | -72,11 | -471,76 | 135,56 | 272,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 023 | 17 | -839 | -3 035 | -2 170 | -2 935 | -2 109 | -1 444 | 308 | -3 418 |
| Изменять (%) | -101,66 | -5 035,29 | 261,74 | -28,50 | 35,25 | -28,14 | -31,53 | -121,33 | -1 209,74 | |
| % от денежного потока | -29,15 | 0,50 | 217,92 | 80,29 | -177,43 | 563,34 | 114,43 | 302,09 | 10,96 | -122,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -591 | -593 | -708 | -943 | -807 | -900 | -1 062 | -1 289 | -1 306 | -1 393 |
| Изменять (%) | 0,34 | 19,39 | 33,19 | -14,42 | 11,52 | 18,00 | 21,37 | 1,32 | 6,66 | |
| % от денежного потока | -16,84 | -17,29 | 183,90 | 24,95 | -65,99 | 172,74 | 57,62 | 269,67 | -46,49 | -49,93 |
| Денежный поток | 3 509 | 3 430 | -385 | -3 780 | 1 223 | -521 | -1 843 | -478 | 2 809 | 2 790 |
| Изменять (%) | -2,25 | -111,22 | 881,82 | -132,35 | -142,60 | 253,74 | -74,06 | -687,66 | -0,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
