Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хулик Ко., ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 202 304 | 262 870 | 291 736 | 210 729 | 266 108 | 333 098 | 270 819 | 241 821 | 353 388 | 315 349 |
| Изменять (%) | 29,94 | 10,98 | -27,77 | 26,28 | 25,17 | -18,70 | -10,71 | 46,14 | -10,76 | |
| % от денежного потока | 436,72 | 359,95 | 261,93 | -259,09 | -392,58 | 1 095,97 | -487,65 | -396,58 | 685,37 | 531,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -343 137 | -283 969 | -286 943 | -373 097 | -345 335 | -289 066 | -298 330 | -479 495 | -602 020 | -524 401 |
| Изменять (%) | -17,24 | 1,05 | 30,02 | -7,44 | -16,29 | 3,20 | 60,73 | 25,55 | -12,89 | |
| % от денежного потока | -740,73 | -388,84 | -257,62 | 458,72 | 509,46 | -951,09 | 537,18 | 786,37 | -1 167,57 | -883,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 187 388 | 94 360 | 106 588 | 81 033 | 11 441 | -13 640 | -28 024 | 176 699 | 300 589 | 268 879 |
| Изменять (%) | -49,64 | 12,96 | -23,98 | -85,88 | -219,22 | 105,45 | -730,53 | 70,11 | -10,55 | |
| % от денежного потока | 404,52 | 129,21 | 95,70 | -99,63 | -16,88 | -44,88 | 50,46 | -289,78 | 582,97 | 453,00 |
| Денежный поток | 46 324 | 73 030 | 111 381 | -81 335 | -67 785 | 30 393 | -55 536 | -60 976 | 51 562 | 59 355 |
| Изменять (%) | 57,65 | 52,51 | -173,02 | -16,66 | -144,84 | -282,73 | 9,80 | -184,56 | 15,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
