Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хуанэн Пауэр Интернэшнл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 149 | 42 050 | 45 287 | 45 418 | 37 783 | 6 251 | 3 270 | 7 070 | 8 834 | 32 520 | 30 254 | 26 192 | 40 597 | 45 497 | 51 501 | 55 340 | 54 830 | 50 530 | 55 784 | 57 676 |
| Изменять (%) | 16,32 | 7,70 | 0,29 | -16,81 | -83,46 | -47,69 | 116,23 | 24,95 | 268,14 | -6,97 | -13,43 | 55,00 | 12,07 | 13,20 | 7,45 | -0,92 | -7,84 | 10,40 | 3,39 | |
| % от денежного потока | -1 684,20 | 5 511,70 | -8 289,49 | -3 483,48 | 6 658,72 | 272,15 | 119,75 | 441,61 | 385,42 | 3 379,42 | 1 786,59 | 2 475,31 | 2 192,04 | -12 414,85 | 2 101,98 | 1 369,08 | 638,51 | 2 062,06 | 2 680,84 | 3 559,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 412 | -42 067 | -45 310 | -43 408 | -43 239 | -42 875 | -42 594 | -40 674 | -37 936 | -39 971 | -40 234 | -46 110 | -51 609 | -55 226 | -55 262 | -56 553 | -56 736 | -63 597 | -63 322 | -62 916 |
| Изменять (%) | 4,09 | 7,71 | -4,20 | -0,39 | -0,84 | -0,66 | -4,51 | -6,73 | 5,37 | 0,66 | 14,61 | 11,92 | 7,01 | 0,07 | 2,34 | 0,32 | 12,09 | -0,43 | -0,64 | |
| % от денежного потока | 1 882,80 | -5 513,97 | 8 293,59 | 3 329,28 | -7 620,27 | -1 866,63 | -1 559,95 | -2 540,67 | -1 655,17 | -4 153,80 | -2 375,93 | -4 357,79 | -2 786,66 | 15 069,62 | -2 255,47 | -1 399,07 | -660,71 | -2 595,28 | -3 043,10 | -3 883,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 437 | 1 519 | -22 | -2 863 | 6 878 | 39 767 | 43 348 | 36 053 | 31 686 | 7 973 | 11 123 | 20 886 | 12 820 | 9 417 | 6 062 | 4 884 | 10 194 | 15 483 | 9 702 | 6 812 |
| Изменять (%) | -37,66 | -101,47 | 12 742,09 | -340,20 | 478,21 | 9,01 | -16,83 | -12,11 | -74,84 | 39,51 | 87,77 | -38,62 | -26,55 | -35,63 | -19,43 | 108,71 | 51,89 | -37,34 | -29,79 | |
| % от денежного потока | -113,55 | 199,15 | 4,08 | 219,61 | 1 212,09 | 1 731,31 | 1 587,59 | 2 252,03 | 1 382,50 | 828,55 | 656,83 | 1 973,85 | 692,25 | -2 569,53 | 247,41 | 120,83 | 118,71 | 631,85 | 466,25 | 420,42 |
| Денежный поток | -2 146 | 763 | -546 | -1 304 | 567 | 2 297 | 2 730 | 1 601 | 2 292 | 962 | 1 693 | 1 058 | 1 852 | -366 | 2 450 | 4 042 | 8 587 | 2 450 | 2 081 | 1 620 |
| Изменять (%) | -135,54 | -171,61 | 138,65 | -143,52 | 304,81 | 18,87 | -41,37 | 43,16 | -58,01 | 75,98 | -37,52 | 75,03 | -119,79 | -768,57 | 64,98 | 112,44 | -71,46 | -15,08 | -22,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
