Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мебельная компания Хаверти, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 105 | 130 | 171 | 163 | 119 | 97 | 98 | 66 | 46 | 51 | 42 | 65 | 92 | 97 | 89 | 75 | 60 | 59 | 62 | 55 |
| Изменять (%) | 24,14 | 31,63 | -4,67 | -26,93 | -18,54 | 1,00 | -32,90 | -29,53 | 9,84 | -18,63 | 56,19 | 42,18 | 5,44 | -8,17 | -16,41 | -19,83 | -1,52 | 5,12 | -11,60 | |
| % от денежного потока | 85,68 | 104,68 | 136,47 | 193,80 | 863,23 | -286,77 | -205,55 | -71,73 | -52,53 | -118,83 | -98,81 | -190,29 | -3 509,29 | -4 514,77 | -972,06 | -213 191,43 | -427,67 | -4 026,59 | 14 571,29 | -2 384,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 63 | 65 | 63 | -11 | -30 | -34 | -36 | -37 | -28 | -28 | -28 | -55 | -53 | -53 | -53 | -29 | -31 | -32 | -31 | -27 |
| Изменять (%) | 4,07 | -3,47 | -116,94 | 179,06 | 14,03 | 6,95 | 0,63 | -23,31 | 0,93 | -1,64 | 98,45 | -4,76 | 0,77 | -0,55 | -45,99 | 7,04 | 3,67 | -0,72 | -12,70 | |
| % от денежного потока | 51,31 | 52,55 | 50,24 | -12,68 | -215,63 | 100,27 | 76,10 | 39,82 | 31,74 | 65,98 | 66,32 | 162,26 | 2 004,45 | 2 464,56 | 574,66 | 81 437,14 | 218,14 | 2 162,06 | -7 388,71 | 1 193,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -45 | -71 | -109 | -68 | -76 | -97 | -110 | -121 | -107 | -66 | -56 | -44 | -42 | -46 | -46 | -46 | -43 | -29 | -30 | -30 |
| Изменять (%) | 57,23 | 52,98 | -37,20 | 10,73 | 28,30 | 12,86 | 10,54 | -11,89 | -38,55 | -15,18 | -21,62 | -3,36 | 9,81 | -1,33 | 1,04 | -6,19 | -33,61 | 4,73 | -1,58 | |
| % от денежного потока | -36,99 | -57,23 | -86,72 | -81,12 | -547,60 | 286,50 | 229,45 | 131,91 | 120,79 | 152,85 | 132,50 | 128,03 | 1 604,83 | 2 150,21 | 497,40 | 131 854,29 | 309,53 | 1 964,52 | -7 082,59 | 1 290,33 |
| Денежный поток | 122 | 124 | 126 | 84 | 14 | -34 | -48 | -92 | -88 | -43 | -42 | -34 | -3 | -2 | -9 | -0 | -14 | -1 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | 1,61 | 0,97 | -32,87 | -83,60 | -345,22 | 40,92 | 92,29 | -3,78 | -51,44 | -2,15 | -18,89 | -92,29 | -18,04 | 326,52 | -99,62 | 39 862,86 | -89,54 | -129,05 | -640,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
