Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Heiwa Real Estate Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 883 | 8 292 | 30 631 | 34 189 | 22 641 | 23 952 | 26 121 | 19 584 | 9 806 | 16 048 |
| Изменять (%) | -35,64 | 269,40 | 11,62 | -33,78 | 5,79 | 9,06 | -25,03 | -49,93 | 63,65 | |
| % от денежного потока | 271,51 | 342,79 | 770,20 | -2 319,47 | -2 975,16 | -1 040,03 | 252,55 | 3 855,12 | -44,54 | -1 494,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 122 | -30 200 | -24 254 | -20 705 | -20 702 | -40 250 | -34 195 | -19 356 | -15 765 | -24 839 |
| Изменять (%) | 42,98 | -19,69 | -14,63 | -0,01 | 94,43 | -15,04 | -43,40 | -18,55 | 57,56 | |
| % от денежного потока | -445,14 | -1 248,45 | -609,86 | 1 404,68 | 2 720,37 | 1 747,72 | -330,61 | -3 810,24 | 71,61 | 2 312,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 952 | 24 327 | -2 399 | -15 490 | -3 233 | 13 994 | 18 415 | 280 | -16 056 | 7 716 |
| Изменять (%) | 87,82 | -109,86 | 545,69 | -79,13 | -532,85 | 31,59 | -98,48 | -5 834,29 | -148,06 | |
| % от денежного потока | 272,96 | 1 005,66 | -60,32 | 1 050,88 | 424,84 | -607,64 | 178,04 | 55,12 | 72,93 | -718,44 |
| Денежный поток | 4 745 | 2 419 | 3 977 | -1 474 | -761 | -2 303 | 10 343 | 508 | -22 016 | -1 074 |
| Изменять (%) | -49,02 | 64,41 | -137,06 | -48,37 | 202,63 | -549,11 | -95,09 | -4 433,86 | -95,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
