Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хоторн Банкшарс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 | 21 | 25 | 33 | 31 | 30 | 31 | 24 | 25 | 20 | 19 | 22 | 18 | 18 | 20 | 24 | 29 | 26 | 26 | 23 |
| Изменять (%) | 17,67 | 19,50 | 32,62 | -7,98 | -1,43 | 2,81 | -23,63 | 4,78 | -18,41 | -4,99 | 11,93 | -14,48 | -4,53 | 12,53 | 22,90 | 18,85 | -11,58 | 0,51 | -12,35 | |
| % от денежного потока | 21,02 | 20,56 | 35,17 | -57,20 | -190,08 | -147,71 | -32,29 | -49,20 | -34,58 | -26,62 | -115,09 | -603,61 | -136,31 | 180,98 | 203,76 | 47,57 | 109,76 | -60,28 | 43,78 | 92,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -132 | -140 | -138 | -97 | -98 | -128 | -128 | -164 | -229 | -207 | -196 | -128 | -54 | 54 | 64 | 96 | 102 | 1 | 8 | 1 |
| Изменять (%) | 5,49 | -1,35 | -29,52 | 1,32 | 29,72 | 0,58 | 28,07 | 39,67 | -9,99 | -4,89 | -34,90 | -57,58 | -199,90 | 18,60 | 49,80 | 5,92 | -98,77 | 557,50 | -90,10 | |
| % от денежного потока | -155,69 | -136,50 | -192,80 | 166,65 | 609,76 | 623,52 | 133,36 | 340,75 | 319,22 | 271,08 | 1 173,34 | 3 579,26 | 400,87 | 556,96 | 660,89 | 188,08 | 386,73 | -2,95 | 14,03 | 3,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 199 | 221 | 184 | 5 | 52 | 77 | 1 | 92 | 133 | 110 | 160 | 103 | 22 | -62 | -74 | -69 | -105 | -69 | 25 | 1 |
| Изменять (%) | 10,72 | -16,68 | -97,01 | 837,35 | 49,13 | -98,66 | 8 892,11 | 43,72 | -17,07 | 45,76 | -35,96 | -78,33 | -378,73 | 19,80 | -6,62 | 50,56 | -33,72 | -135,77 | -95,61 | |
| % от денежного потока | 234,67 | 215,94 | 257,62 | -9,44 | -319,68 | -375,81 | -1,07 | -191,55 | -184,64 | -144,47 | -958,25 | -2 875,65 | -164,57 | -637,93 | -764,66 | -135,65 | -396,49 | 163,23 | 42,19 | 4,45 |
| Денежный поток | 85 | 102 | 71 | -58 | -16 | -20 | -96 | -48 | -72 | -76 | -17 | -4 | -14 | 10 | 10 | 51 | 26 | -42 | 59 | 24 |
| Изменять (%) | 20,32 | -30,16 | -181,54 | -72,31 | 26,85 | 370,26 | -49,88 | 49,09 | 5,99 | -78,03 | -78,66 | 278,73 | -171,90 | -0,05 | 426,41 | -48,49 | -261,00 | -238,40 | -58,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
