Отчет о движении денежных средств (TTM)
Howden Joinery Group Plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-12 |
2021 06-12 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-11 |
2022 06-11 |
2022 09-24 |
2022 12-24 |
2023 03-10 |
2023 06-10 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-15 |
2024 06-15 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 269 | 330 | 354 | 379 | 408 | 437 | 422 | 406 | 401 | 395 | 384 | 373 | 373 | 372 | 374 | 375 | 388 | 400 |
| Изменять (%) | 22,33 | 7,54 | 7,01 | 7,67 | 7,13 | -3,54 | -3,67 | -1,37 | -1,38 | -2,80 | -2,88 | -0,12 | -0,12 | 0,39 | 0,39 | 3,32 | 3,21 | |
| % от денежного потока | 269,89 | 201,78 | 183,55 | 170,20 | 265,65 | 517,02 | -594,64 | -179,43 | -184,81 | -190,69 | -226,56 | -282,94 | -474,54 | -1 477,38 | 3 322,22 | 786,58 | 714,56 | 658,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -64 | -69 | -70 | -71 | -78 | -86 | -109 | -131 | -142 | -154 | -141 | -129 | -121 | -114 | -110 | -105 | -109 | -112 |
| Изменять (%) | 8,82 | 1,30 | 1,29 | 10,51 | 9,51 | 26,57 | 20,99 | 8,45 | 7,79 | -8,11 | -8,82 | -5,63 | -5,97 | -3,94 | -4,10 | 3,28 | 3,18 | |
| % от денежного потока | -63,63 | -42,31 | -36,26 | -31,82 | -50,98 | -101,42 | 153,07 | 58,01 | 65,70 | 74,10 | 83,23 | 97,57 | 154,61 | 453,17 | -975,11 | -220,55 | -200,28 | -184,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -106 | -97 | -91 | -86 | -176 | -267 | -384 | -502 | -473 | -445 | -409 | -373 | -329 | -285 | -255 | -224 | -227 | -229 |
| Изменять (%) | -8,44 | -5,97 | -6,35 | 106,14 | 51,49 | 43,91 | 30,51 | -5,67 | -6,01 | -8,01 | -8,70 | -11,78 | -13,36 | -10,72 | -12,01 | 1,05 | 1,04 | |
| % от денежного потока | -106,26 | -59,46 | -47,29 | -38,38 | -114,67 | -315,60 | 541,58 | 221,41 | 218,10 | 214,47 | 241,16 | 283,09 | 419,35 | 1 132,54 | -2 264,89 | -470,02 | -417,60 | -376,48 |
| Денежный поток | 100 | 163 | 193 | 223 | 154 | 85 | -71 | -226 | -217 | -207 | -170 | -132 | -79 | -25 | 11 | 48 | 54 | 61 |
| Изменять (%) | 63,63 | 18,22 | 15,41 | -31,01 | -44,96 | -183,87 | 219,24 | -4,24 | -4,43 | -18,19 | -22,23 | -40,45 | -67,92 | -144,64 | 324,00 | 13,73 | 12,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
