Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хисан Девелопмент Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 302 | 2 040 | 2 202 | 2 365 | 2 420 | 2 476 | 2 448 | 2 421 | 2 408 | 2 395 | 2 308 | 2 220 | 2 214 | 2 207 | 2 216 | 2 224 | 2 290 | 2 356 | 2 392 | 2 428 |
| Изменять (%) | -11,40 | 7,97 | 7,38 | 2,35 | 2,29 | -1,11 | -1,12 | -0,54 | -0,54 | -3,65 | -3,79 | -0,29 | -0,29 | 0,39 | 0,38 | 2,97 | 2,88 | 1,53 | 1,51 | |
| % от денежного потока | 27,23 | 18,90 | 47,91 | -148,09 | -51,24 | -31,54 | -37,37 | -46,09 | -52,17 | -60,21 | -116,10 | 74 000,00 | 17 026,92 | 9 595,65 | 416,84 | 213,85 | 22 900,00 | -231,21 | -1 720,86 | 327,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 179 | -5 793 | -8 954 | -12 116 | -13 582 | -15 047 | -12 567 | -10 087 | -9 352 | -8 616 | -3 186 | 2 244 | 2 191 | 2 138 | 1 344 | 549 | -368 | -1 286 | -1 410 | -1 533 |
| Изменять (%) | -36,89 | 54,57 | 35,31 | 12,10 | 10,79 | -16,48 | -19,73 | -7,29 | -7,87 | -63,02 | -170,43 | -2,36 | -2,42 | -37,16 | -59,14 | -167,12 | 248,98 | 9,60 | 8,76 | |
| % от денежного потока | -108,54 | -53,68 | -194,77 | 758,67 | 287,50 | 191,66 | 191,80 | 192,02 | 202,61 | 216,59 | 160,30 | 74 800,00 | 16 853,85 | 9 295,65 | 252,78 | 52,79 | -3 685,00 | 126,20 | 1 014,03 | -206,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 334 | 14 545 | 11 350 | 8 154 | 6 437 | 4 720 | 3 552 | 2 383 | 2 278 | 2 172 | -1 164 | -4 501 | -4 412 | -4 324 | -3 030 | -1 737 | -1 912 | -2 088 | -1 120 | -153 |
| Изменять (%) | -5,14 | -21,97 | -28,16 | -21,06 | -26,67 | -24,76 | -32,90 | -4,43 | -4,63 | -153,61 | 286,52 | -1,97 | -2,01 | -29,91 | -42,68 | 10,10 | 9,18 | -46,34 | -86,35 | |
| % от денежного потока | 181,31 | 134,78 | 246,86 | -510,58 | -136,26 | -60,12 | -54,20 | -45,36 | -49,34 | -54,60 | 58,59 | -150 033,33 | -33 942,31 | -18 800,00 | -570,18 | -167,02 | -19 125,00 | 204,91 | 806,12 | -20,65 |
| Денежный поток | 8 457 | 10 792 | 4 598 | -1 597 | -4 724 | -7 851 | -6 552 | -5 253 | -4 616 | -3 978 | -1 988 | 3 | 13 | 23 | 532 | 1 040 | 10 | -1 019 | -139 | 741 |
| Изменять (%) | 27,61 | -57,40 | -134,74 | 195,80 | 66,19 | -16,55 | -19,83 | -12,14 | -13,81 | -50,04 | -100,15 | 333,33 | 76,92 | 2 210,87 | 95,67 | -99,04 | -10 290,00 | -86,36 | -633,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
