Отчет о движении денежных средств (TTM)
СанГидроген, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -3 | -5 | -5 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 229,11 | 51,62 | 9,51 | 4,18 | -31,96 | -25,29 | 20,58 | -11,29 | 58,85 | -5,58 | -6,74 | 4,53 | -43,79 | 7,26 | -31,39 | 12,44 | 18,86 | 23,56 | |
| % от денежного потока | -226,43 | -18,72 | -10,87 | -9,64 | -12,46 | -14,00 | 105,86 | 12,13 | 15,30 | 19,53 | 36,49 | -44,84 | -47,71 | -16,80 | -29,57 | -99,13 | -37,06 | -50,15 | 43,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -9 | -9 | -11 | -24 | -18 | -22 | -10 | 11 | 11 | 16 | 10 | 3 | 5 | 5 | -6 |
| Изменять (%) | 6,26 | 299,23 | -22,08 | 4 970,30 | 3,01 | 20,93 | 130,14 | -26,92 | 25,07 | -55,98 | -213,08 | -1,71 | 43,49 | -35,06 | -71,28 | 68,99 | -0,30 | -224,18 | |
| % от денежного потока | -11,68 | -0,31 | -0,48 | -0,30 | -18,92 | -32,19 | 393,97 | 86,14 | 89,52 | 90,00 | 78,39 | 116,80 | 116,84 | 105,07 | 111,93 | 157,10 | 88,25 | 100,20 | 87,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 21 | 50 | 61 | 59 | 40 | 11 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 1 301,52 | 144,34 | 21,89 | -3,67 | -32,64 | -72,98 | -104,55 | -295,92 | 145,96 | -21,07 | 43,01 | 8,17 | -39,35 | -8,38 | -51,23 | 249,26 | -10,11 | -12,87 | |
| % от денежного потока | 338,11 | 119,03 | 111,34 | 109,94 | 131,37 | 146,19 | -399,82 | 1,73 | -4,82 | -9,53 | -14,88 | 28,04 | 30,87 | 11,73 | 17,64 | 42,03 | 48,80 | 49,95 | -30,46 |
| Денежный поток | 0 | 17 | 45 | 56 | 45 | 27 | -3 | -28 | -20 | -25 | -13 | 10 | 9 | 15 | 9 | 2 | 6 | 5 | -7 |
| Изменять (%) | 3 881,10 | 161,21 | 23,45 | -19,38 | -39,47 | -109,88 | 952,51 | -29,68 | 24,41 | -49,46 | -175,89 | -1,74 | 59,56 | -39,04 | -79,54 | 200,82 | -12,19 | -242,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
