Отчет о движении денежных средств (TTM)
IAR Systems Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 121 | 118 | 126 | 110 | 119 | 132 | 138 | 136 | 142 | 128 | 125 | 128 | 133 | 144 | 151 | 157 | 133 | 135 | 126 | 133 |
| Изменять (%) | -2,23 | 6,00 | -12,19 | 7,89 | 10,68 | 5,09 | -1,30 | 4,40 | -10,39 | -2,11 | 2,72 | 3,50 | 8,43 | 4,58 | 4,31 | -15,39 | 1,80 | -6,65 | 4,91 | |
| % от денежного потока | 1 459,04 | 1 667,61 | 1 335,11 | 710,97 | 464,45 | 288,60 | 237,63 | 298,69 | 211,11 | 366,95 | 377,64 | 359,66 | 488,60 | 292,89 | 399,73 | 2 278,26 | -457,04 | -322,38 | -198,43 | -451,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -87 | -81 | -79 | -73 | -75 | -74 | -67 | -60 | -54 | -60 | -56 | -57 | -55 | -42 | -43 | -45 | -49 | -54 | -57 | -56 |
| Изменять (%) | -6,00 | -3,07 | -6,97 | 2,45 | -1,46 | -9,72 | -10,61 | -9,36 | 9,78 | -5,55 | 1,96 | -3,49 | -24,41 | 3,83 | 3,46 | 9,13 | 11,22 | 4,59 | -2,63 | |
| % от денежного потока | -1 043,37 | -1 146,48 | -839,36 | -473,55 | -293,75 | -162,50 | -114,95 | -130,85 | -80,30 | -170,98 | -169,79 | -160,50 | -203,31 | -84,96 | -115,12 | -650,72 | 168,38 | 129,76 | 89,48 | 188,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | -25 | -30 | -16 | -16 | -15 | -15 | -33 | -31 | -40 | -41 | -43 | -47 | -49 | -68 | -101 | -111 | -125 | -129 | -102 |
| Изменять (%) | 2,50 | 20,73 | -45,12 | -4,29 | -3,21 | 0,66 | 117,76 | -6,34 | 27,42 | 3,29 | 4,66 | 9,13 | 5,58 | 39,02 | 47,51 | 9,81 | 13,18 | 3,11 | -20,80 | |
| % от денежного потока | -289,16 | -346,48 | -315,96 | -105,16 | -60,94 | -33,11 | -26,12 | -72,43 | -45,93 | -113,51 | -123,26 | -119,61 | -171,32 | -100,00 | -181,43 | -1 462,32 | 380,76 | 298,57 | 202,98 | 348,30 |
| Денежный поток | 8 | 7 | 9 | 16 | 26 | 46 | 58 | 46 | 68 | 35 | 33 | 36 | 27 | 49 | 38 | 7 | -29 | -42 | -64 | -29 |
| Изменять (%) | -14,46 | 32,39 | 64,89 | 65,16 | 78,12 | 27,63 | -21,48 | 47,70 | -48,44 | -4,89 | 7,85 | -23,81 | 80,88 | -23,37 | -81,70 | -521,74 | 44,33 | 51,67 | -53,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
