Отчет о движении денежных средств (TTM)
Страховая компания Australia Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 690 | 998 | 1 304 | 1 610 | 1 416 | 1 222 | 1 060 | 899 | 838 | 776 | 614 | 452 | 710 | 968 | 1 384 | 1 800 | 1 560 | 1 319 | 1 336 | 1 352 |
| Изменять (%) | 44,74 | 30,66 | 23,47 | -12,05 | -13,70 | -13,22 | -15,23 | -6,84 | -7,34 | -20,88 | -26,38 | 57,08 | 36,34 | 42,98 | 30,06 | -13,36 | -15,42 | 1,25 | 1,24 | |
| % от денежного потока | 88,40 | 106,62 | 405,60 | -549,49 | -304,19 | -191,54 | -122,67 | -82,40 | -183,86 | 431,11 | 206,39 | 108,92 | 227,20 | 460,95 | 396,56 | 368,85 | 611,57 | 5 995,45 | 615,44 | 328,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 462 | -645 | -1 532 | -2 418 | -1 850 | -1 283 | -1 371 | -1 459 | -956 | -454 | -30 | 394 | 130 | -134 | -381 | -628 | -382 | -136 | -49 | 38 |
| Изменять (%) | -239,76 | 137,44 | 57,88 | -23,47 | -30,67 | 6,86 | 6,42 | -34,44 | -52,54 | -93,39 | -1 413,33 | -67,01 | -203,08 | 184,33 | 64,83 | -39,17 | -64,40 | -63,97 | -177,55 | |
| % от денежного потока | 59,17 | -68,91 | -476,36 | 825,26 | 397,53 | 201,10 | 158,59 | 133,73 | 209,99 | -252,22 | -10,08 | 94,94 | 41,60 | -63,81 | -109,17 | -128,69 | -149,80 | -618,18 | -22,58 | 9,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -369 | 585 | 550 | 516 | -31 | -578 | -552 | -526 | -334 | -141 | -289 | -437 | -532 | -627 | -654 | -682 | -918 | -1 153 | -1 068 | -982 |
| Изменять (%) | -258,54 | -5,90 | -6,27 | -106,01 | 1 764,52 | -4,50 | -4,71 | -36,60 | -57,72 | 104,96 | 51,21 | 21,74 | 17,86 | 4,39 | 4,20 | 34,53 | 25,67 | -7,42 | -8,01 | |
| % от денежного потока | -47,31 | 62,50 | 171,23 | -176,11 | 6,66 | 90,60 | 63,85 | 48,21 | 73,22 | -78,33 | -97,14 | -105,30 | -170,24 | -298,57 | -187,54 | -139,75 | -359,80 | -5 240,91 | -491,94 | -238,35 |
| Денежный поток | 780 | 936 | 322 | -293 | -466 | -638 | -864 | -1 091 | -456 | 180 | 298 | 415 | 312 | 210 | 349 | 488 | 255 | 22 | 217 | 412 |
| Изменять (%) | 20,00 | -65,65 | -191,14 | 58,87 | 37,06 | 35,50 | 26,20 | -58,25 | -139,52 | 65,28 | 39,50 | -24,70 | -32,80 | 66,19 | 39,83 | -47,75 | -91,37 | 886,36 | 89,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
