Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инаба Денки Сангё Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 348 | 14 074 | 13 824 | 11 048 | 2 815 | 2 700 | 8 255 | 15 097 | 18 346 | 23 279 |
| Изменять (%) | 5,44 | -1,78 | -20,08 | -74,52 | -4,09 | 205,74 | 82,88 | 21,52 | 26,89 | |
| % от денежного потока | 159,06 | 228,29 | 1 271,76 | -2 477,13 | -33,50 | -14,45 | -220,84 | 198,31 | -1 178,29 | 509,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 937 | -2 151 | -7 181 | -5 271 | -4 598 | -15 452 | -5 734 | -577 | -12 825 | -10 455 |
| Изменять (%) | -329,56 | 233,84 | -26,60 | -12,77 | 236,06 | -62,89 | -89,94 | 2 122,70 | -18,48 | |
| % от денежного потока | 11,17 | -34,89 | -660,63 | 1 181,84 | 54,71 | 82,69 | 153,40 | -7,58 | 823,70 | -228,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 886 | -5 747 | -5 575 | -6 273 | -6 813 | -6 044 | -6 332 | -7 043 | -7 121 | -8 371 |
| Изменять (%) | -2,36 | -2,99 | 12,52 | 8,61 | -11,29 | 4,77 | 11,23 | 1,11 | 17,55 | |
| % от денежного потока | -70,14 | -93,22 | -512,88 | 1 406,50 | 81,07 | 32,35 | 169,40 | -92,51 | 457,35 | -183,33 |
| Денежный поток | 8 392 | 6 165 | 1 087 | -446 | -8 404 | -18 686 | -3 738 | 7 613 | -1 557 | 4 566 |
| Изменять (%) | -26,54 | -82,37 | -141,03 | 1 784,30 | 122,35 | -80,00 | -303,67 | -120,45 | -393,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
