Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ибиден Ко., Лтд. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 441 | 31 566 | 38 954 | 48 248 | 70 467 | 83 418 | 108 372 | 150 793 | 163 205 | 136 513 | 125 748 | 70 264 | 65 663 | 67 329 | 145 231 | 148 433 | 155 754 | 175 998 | 118 895 | 120 047 |
| Изменять (%) | 34,66 | 23,40 | 23,86 | 46,05 | 18,38 | 29,91 | 39,14 | 8,23 | -16,35 | -7,89 | -44,12 | -6,55 | 2,54 | 115,70 | 2,20 | 4,93 | 13,00 | -32,45 | 0,97 | |
| % от денежного потока | -49,98 | -68,83 | -81,16 | -143,48 | 669,65 | 305,44 | 184,60 | 133,76 | 123,00 | 167,93 | 107,64 | 229,34 | 371,65 | 192,63 | 102,88 | 91,04 | 200,61 | 217,23 | -224,64 | -235,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -64 649 | -70 636 | -82 345 | -77 547 | -76 050 | -73 044 | -67 722 | -60 117 | -63 932 | -82 084 | -104 019 | -134 505 | -112 353 | -100 703 | -77 274 | -57 656 | -144 390 | -165 420 | -164 182 | -160 795 |
| Изменять (%) | 9,26 | 16,58 | -5,83 | -1,93 | -3,95 | -7,29 | -11,23 | 6,35 | 28,39 | 26,72 | 29,31 | -16,47 | -10,37 | -23,27 | -25,39 | 150,43 | 14,56 | -0,75 | -2,06 | |
| % от денежного потока | 137,85 | 154,02 | 171,56 | 230,60 | -722,70 | -267,45 | -115,36 | -53,33 | -48,18 | -100,98 | -89,04 | -439,03 | -635,91 | -288,11 | -54,74 | -35,36 | -185,97 | -204,17 | 310,20 | 314,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 725 | -6 005 | -6 236 | -6 616 | 13 650 | 13 221 | 13 935 | 14 270 | 24 214 | 22 716 | 92 585 | 92 645 | 62 817 | 64 195 | 67 526 | 67 571 | 67 173 | 66 401 | -7 113 | -7 213 |
| Изменять (%) | 4,89 | 3,85 | 6,09 | -306,32 | -3,14 | 5,40 | 2,40 | 69,68 | -6,19 | 307,58 | 0,06 | -32,20 | 2,19 | 5,19 | 0,07 | -0,59 | -1,15 | -110,71 | 1,41 | |
| % от денежного потока | 12,21 | 13,09 | 12,99 | 19,67 | 129,72 | 48,41 | 23,74 | 12,66 | 18,25 | 27,94 | 79,25 | 302,40 | 355,54 | 183,66 | 47,84 | 41,45 | 86,52 | 81,96 | 13,44 | 14,12 |
| Денежный поток | -46 898 | -45 863 | -47 999 | -33 628 | 10 523 | 27 311 | 58 707 | 112 730 | 132 692 | 81 291 | 116 827 | 30 637 | 17 668 | 34 953 | 141 164 | 163 036 | 77 642 | 81 019 | -52 927 | -51 067 |
| Изменять (%) | -2,21 | 4,66 | -29,94 | -131,29 | 159,54 | 114,96 | 92,02 | 17,71 | -38,74 | 43,71 | -73,78 | -42,33 | 97,83 | 303,87 | 15,49 | -52,38 | 4,35 | -165,33 | -3,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
