Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ичибанья Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 889 | 4 613 | 5 238 | 3 853 | 3 958 | 5 624 | 6 086 | 5 146 | 5 318 |
| Изменять (%) | 418,90 | 13,55 | -26,44 | 2,73 | 42,09 | 8,21 | -15,45 | 3,34 | |
| % от денежного потока | -22,53 | 690,57 | 274,38 | 1 826,07 | 1 540,08 | -3 159,55 | -308,93 | -262,55 | -1 200,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 880 | -991 | -466 | -1 063 | -932 | -2 743 | -4 994 | -4 260 | -3 052 |
| Изменять (%) | -47,29 | -52,98 | 128,11 | -12,32 | 194,31 | 82,06 | -14,70 | -28,36 | |
| % от денежного потока | 47,64 | -148,35 | -24,41 | -503,79 | -362,65 | 1 541,01 | 253,50 | 217,35 | 688,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 927 | -3 086 | -3 075 | -2 942 | -2 969 | -3 156 | -3 217 | -3 053 | -2 914 |
| Изменять (%) | 5,43 | -0,36 | -4,33 | 0,92 | 6,30 | 1,93 | -5,10 | -4,55 | |
| % от денежного потока | 74,18 | -461,98 | -161,08 | -1 394,31 | -1 155,25 | 1 773,03 | 163,30 | 155,77 | 657,79 |
| Денежный поток | -3 946 | 668 | 1 909 | 211 | 257 | -178 | -1 970 | -1 960 | -443 |
| Изменять (%) | -116,93 | 185,78 | -88,95 | 21,80 | -169,26 | 1 006,74 | -0,51 | -77,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
