Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ичинен Холдингс Ко.,Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 191 | 3 161 | 3 791 | 5 093 | 3 594 | 2 716 | 4 246 | 5 266 | 8 925 | 4 018 |
| Изменять (%) | -24,58 | 19,93 | 34,34 | -29,43 | -24,43 | 56,33 | 24,02 | 69,48 | -54,98 | |
| % от денежного потока | 37,52 | 32,17 | 765,86 | -465,97 | -191,17 | -299,78 | 100,83 | -327,08 | 730,36 | 509,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 230 | -3 078 | -3 461 | -4 671 | -5 015 | -1 860 | -1 645 | -16 541 | -16 525 | -2 067 |
| Изменять (%) | -41,15 | 12,44 | 34,96 | 7,36 | -62,91 | -11,56 | 905,53 | -0,10 | -87,49 | |
| % от денежного потока | -46,83 | -31,33 | -699,19 | 427,36 | 266,76 | 205,30 | -39,06 | 1 027,39 | -1 352,29 | -262,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 212 | 9 746 | 143 | -1 543 | -496 | -1 778 | 1 610 | 9 636 | 8 715 | -1 329 |
| Изменять (%) | -20,19 | -98,53 | -1 179,02 | -67,85 | 258,47 | -190,55 | 498,51 | -9,56 | -115,25 | |
| % от денежного потока | 109,34 | 99,19 | 28,89 | 141,17 | 26,38 | 196,25 | 38,23 | -598,51 | 713,18 | -168,65 |
| Денежный поток | 11 169 | 9 826 | 495 | -1 093 | -1 880 | -906 | 4 211 | -1 610 | 1 222 | 788 |
| Изменять (%) | -12,02 | -94,96 | -320,81 | 72,00 | -51,81 | -564,79 | -138,23 | -175,90 | -35,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
