Отчет о движении денежных средств (TTM)
SeaStar Medical Holding Corporation — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -8 | -10 | -11 | -11 | -10 | -11 | -12 | -16 | -16 | -15 | -15 |
| Изменять (%) | -8,22 | -21,76 | 0,80 | -11,06 | 117,28 | 21,90 | 12,40 | 3,96 | -7,36 | 11,61 | 5,71 | 30,20 | 1,32 | -5,21 | 1,21 | |
| % от денежного потока | 819,41 | 222,64 | 445,05 | 26 886,67 | 579,48 | 1 683,37 | -1 834,17 | 1 779,83 | -46 258,33 | -7 972,87 | -267,33 | -1 040,65 | -786,41 | -974,25 | -5 477,62 | -299,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 16 | 13 | 18 | 18 | 15 | 20 |
| Изменять (%) | -42,42 | 10,12 | 29,53 | -26,13 | 147,00 | 36,67 | 0,60 | 10,39 | -6,40 | 51,46 | -15,68 | 33,89 | -0,89 | -12,46 | 32,55 | |
| % от денежного потока | -719,41 | -122,64 | -345,05 | -26 786,67 | -479,48 | -1 583,37 | 1 934,17 | -1 679,83 | 46 358,33 | 8 072,87 | 367,33 | 1 140,65 | 886,41 | 1 074,25 | 5 577,62 | 399,75 |
| Денежный поток | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Изменять (%) | 237,79 | -60,86 | -98,33 | 4 026,67 | -25,20 | -211,88 | -215,83 | -104,00 | 437,50 | 3 228,68 | -72,85 | 72,30 | -18,22 | -83,14 | 1 749,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
