Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИДАКОРП, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 364 | 388 | 438 | 427 | 408 | 363 | 373 | 352 | 329 | 351 | 168 | 202 | 244 | 267 | 467 | 516 | 563 | 594 | 609 | 640 |
| Изменять (%) | 6,73 | 12,85 | -2,58 | -4,50 | -10,86 | 2,57 | -5,52 | -6,59 | 6,83 | -52,21 | 20,38 | 20,90 | 9,28 | 74,93 | 10,53 | 9,04 | 5,58 | 2,46 | 5,02 | |
| % от денежного потока | 706,82 | 670,79 | 433,08 | -212,93 | -3 300,73 | -606,72 | -1 736,50 | -1 594,38 | -447,74 | -932,63 | 120,55 | -196,02 | 111,44 | 178,19 | -233,28 | 1 484,46 | -3 209,86 | 1 434,54 | 127,70 | 209,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -330 | -347 | -353 | -303 | -273 | -274 | -293 | -371 | -396 | -424 | -435 | -484 | -546 | -590 | -715 | -885 | -934 | -918 | -866 | -833 |
| Изменять (%) | 5,23 | 1,63 | -14,02 | -10,10 | 0,32 | 6,92 | 26,65 | 6,98 | 7,03 | 2,56 | 11,26 | 12,73 | 8,10 | 21,27 | 23,64 | 5,64 | -1,80 | -5,62 | -3,82 | |
| % от денежного потока | -641,44 | -600,15 | -348,97 | 151,42 | 2 209,50 | 457,06 | 1 363,62 | 1 678,32 | 539,76 | 1 126,39 | -312,43 | 469,55 | -248,91 | -393,69 | 357,30 | -2 543,32 | 5 328,01 | -2 214,65 | -181,59 | -273,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 17 | 16 | -324 | -147 | -149 | -101 | -4 | -6 | 35 | 407 | 179 | 521 | 473 | 48 | 403 | 354 | 365 | 734 | 498 |
| Изменять (%) | -4,60 | -5,40 | -2 113,86 | -54,56 | 1,64 | -32,12 | -96,50 | 65,15 | -702,87 | 1 051,10 | -55,99 | 191,01 | -9,20 | -89,83 | 737,89 | -12,18 | 3,03 | 101,25 | -32,11 | |
| % от денежного потока | 34,61 | 29,36 | 15,89 | 161,51 | 1 191,23 | 249,67 | 472,89 | 16,07 | 7,98 | -93,76 | 291,89 | -173,53 | 237,47 | 315,49 | -24,02 | 1 158,86 | -2 018,15 | 880,10 | 153,89 | 163,41 |
| Денежный поток | 51 | 58 | 101 | -200 | -12 | -60 | -21 | -22 | -73 | -38 | 139 | -103 | 219 | 150 | -200 | 35 | -18 | 41 | 477 | 305 |
| Изменять (%) | 12,47 | 74,79 | -298,15 | -93,84 | 384,96 | -64,16 | 2,90 | 232,64 | -48,71 | -469,76 | -174,03 | -312,65 | -31,66 | -233,63 | -117,37 | -150,43 | -336,25 | 1 050,96 | -36,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
