Отчет о движении денежных средств (TTM)
Идеаномика, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -27 | -41 | -35 | -41 | -62 | -76 | -120 | -148 | -142 | -130 | -109 | -86 | -65 |
| Изменять (%) | 53,64 | -15,50 | 18,29 | 49,95 | 21,53 | 58,91 | 22,92 | -3,60 | -8,60 | -15,90 | -20,93 | -24,27 | |
| % от денежного потока | -104,13 | -25,42 | -10,01 | -11,54 | -27,10 | -72,56 | 64,84 | 47,57 | 61,37 | 52,43 | 71,98 | 117,23 | 344,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -4 | -90 | -144 | -195 | -220 | -191 | -154 | -119 | -95 | -40 | -21 | -7 |
| Изменять (%) | 545,76 | 2 460,40 | 61,20 | 34,85 | 12,98 | -13,16 | -19,65 | -22,41 | -20,50 | -58,02 | -48,03 | -67,48 | |
| % от денежного потока | -2,09 | -2,15 | -25,61 | -40,21 | -84,95 | -211,42 | 103,25 | 49,52 | 51,41 | 38,20 | 26,18 | 28,03 | 35,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 52 | 208 | 475 | 545 | 488 | 399 | 125 | -8 | 31 | -21 | -1 | 34 | 54 |
| Изменять (%) | 301,76 | 128,10 | 14,92 | -10,59 | -18,11 | -68,59 | -106,52 | -482,03 | -167,35 | -97,47 | -6 562,41 | 56,15 | |
| % от денежного потока | 199,79 | 127,53 | 135,61 | 151,80 | 212,63 | 383,57 | -67,75 | 2,63 | -13,47 | 8,48 | 0,35 | -46,63 | -282,69 |
| Денежный поток | 26 | 163 | 350 | 359 | 229 | 104 | -185 | -310 | -232 | -248 | -152 | -74 | -19 |
| Изменять (%) | 529,39 | 114,52 | 2,66 | -36,17 | -54,61 | -277,81 | 67,55 | -25,28 | 6,99 | -38,74 | -51,45 | -74,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
