Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация IEH Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 1 | -1 | -2 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Изменять (%) | -70,77 | -163,32 | 137,49 | 112,12 | -16,11 | 5,85 | -9,53 | -27,80 | -26,85 | -127,85 | 450,51 | 54,46 | 7,74 | -30,61 | |
| % от денежного потока | 78,73 | -114,79 | 25,12 | 44,38 | 83,06 | 87,40 | 88,58 | 94,39 | 95,28 | 86,82 | 257,27 | 112,72 | 110,52 | 110,99 | 109,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 248,30 | 0,87 | -0,16 | -65,47 | -40,72 | -5,28 | -58,30 | -13,63 | 86,59 | 10,15 | 1,38 | 11,28 | 23,40 | -8,69 | |
| % от денежного потока | -12,36 | 214,79 | 74,88 | 55,62 | 16,94 | 12,60 | 11,42 | 5,61 | 6,77 | 15,75 | -184,56 | -14,89 | -10,52 | -12,10 | -15,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 321,03 | |||||||||
| % от денежного потока | 33,63 | -2,06 | -2,56 | 27,29 | 2,17 | 0,00 | 1,11 | 6,60 | |||||||
| Денежный поток | 6 | -1 | -4 | -5 | -5 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | -120,05 | 189,34 | 34,41 | 13,35 | -20,28 | 4,45 | -15,11 | -28,47 | -19,72 | -109,40 | 1 156,46 | 57,53 | 7,29 | -29,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
