Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания iFabric. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -6 | -3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | 111,97 | 12,81 | 14,95 | -23,91 | 30,28 | 49,83 | 44,66 | 30,90 | -28,92 | -45,35 | -124,70 | 185,36 | -62,93 | 273,01 | -74,00 | 265,76 | -89,79 | 567,88 | -104,20 | |
| % от денежного потока | 94,24 | 112,76 | -33,68 | -41,89 | -28,70 | -41,07 | 93,71 | 93,98 | 103,20 | 101,42 | 107,05 | 75,96 | 115,37 | 166,22 | 119,13 | 170,33 | 124,88 | 62,04 | 92,47 | 28,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -76,52 | -0,00 | 14,31 | 430,32 | 19,99 | 28,21 | 73,12 | -64,03 | 17,78 | -16,36 | -116,20 | -476,82 | -5,20 | -23,48 | -12,43 | 39,21 | -59,05 | 436,18 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 15,79 | 2,09 | -0,55 | -0,69 | -3,27 | -4,31 | 8,42 | 10,11 | 3,05 | 4,97 | 8,02 | 3,73 | -7,49 | -27,59 | -4,06 | -19,53 | -5,45 | -10,87 | -13,00 | 95,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 10 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 111,39 | 2 368,93 | -2,74 | 0,44 | -2,34 | -100,63 | -142,35 | 54,25 | -134,03 | -1 248,57 | -55,24 | -152,74 | -62,73 | 2 108,36 | 11,28 | 12,61 | -46,19 | -143,28 | -55,44 | |
| % от денежного потока | -18,20 | -21,72 | 141,98 | 149,40 | 135,11 | 144,93 | 1,39 | -0,41 | -0,53 | 0,25 | -5,50 | 7,07 | -1,99 | -2,88 | -12,20 | -74,67 | -16,85 | -44,15 | 4,26 | -13,98 |
| Денежный поток | -1 | -2 | 8 | 7 | 8 | 7 | -5 | -7 | -8 | -6 | -3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | 77,16 | -477,67 | -7,57 | 11,06 | -8,95 | -165,66 | 44,24 | 19,20 | -27,67 | -48,22 | -134,82 | 87,88 | -74,27 | 420,44 | -81,82 | 398,87 | -79,46 | 348,11 | -113,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
