Отчет о движении денежных средств (TTM)
International Flavors & Fragrances Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 731 | 714 | 1 055 | 1 204 | 1 425 | 1 437 | 1 075 | 688 | 500 | 397 | 528 | 823 | 1 003 | 1 439 | 1 411 | 1 400 | 1 346 | 1 070 | 1 098 | 1 102 |
| Изменять (%) | -2,32 | 47,76 | 14,12 | 18,36 | 0,84 | -25,19 | -36,00 | -27,33 | -20,60 | 33,00 | 55,87 | 21,87 | 43,47 | -1,95 | -0,78 | -3,86 | -20,51 | 2,62 | 0,36 | |
| % от денежного потока | -3 634,84 | 1 983,33 | 243,65 | 279,35 | 458,20 | 2 566,07 | -490,87 | -214,33 | -208,33 | -242,07 | -1 173,33 | 2 743,33 | 937,38 | 786,34 | 916,23 | 6 363,64 | -1 447,31 | -405,30 | -907,44 | 776,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -187 | -187 | -29 | -80 | 7 | -18 | -254 | -394 | 794 | 745 | 699 | 1 643 | 496 | 574 | 663 | 686 | 522 | 326 | 247 | 2 203 |
| Изменять (%) | -0,01 | -84,49 | 175,86 | -108,75 | -357,14 | 1 311,11 | 55,12 | -301,52 | -6,17 | -6,17 | 135,05 | -69,81 | 15,73 | 15,51 | 3,47 | -23,91 | -37,55 | -24,23 | 791,90 | |
| % от денежного потока | 930,05 | -519,44 | -6,70 | -18,56 | 2,25 | -32,14 | 115,98 | 122,74 | -330,83 | -454,27 | -1 553,33 | 5 476,67 | 463,55 | 313,66 | 430,52 | 3 118,18 | -561,29 | -123,48 | -204,13 | 1 551,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -557 | -512 | -620 | -724 | -1 116 | -1 304 | -994 | -500 | -1 369 | -1 229 | -1 246 | -2 472 | -1 435 | -1 851 | -1 889 | -2 008 | -2 002 | -1 606 | -1 477 | -3 237 |
| Изменять (%) | -8,12 | 21,09 | 16,77 | 54,14 | 16,85 | -23,77 | -49,70 | 173,80 | -10,23 | 1,38 | 98,39 | -41,95 | 28,99 | 2,05 | 6,30 | -0,30 | -19,78 | -8,03 | 119,16 | |
| % от денежного потока | 2 771,14 | -1 422,22 | -143,19 | -167,98 | -358,84 | -2 328,57 | 453,88 | 155,76 | 570,42 | 749,39 | 2 768,89 | -8 240,00 | -1 341,12 | -1 011,48 | -1 226,62 | -9 127,27 | 2 152,69 | 608,33 | 1 220,66 | -2 279,58 |
| Денежный поток | -20 | 36 | 433 | 431 | 311 | 56 | -219 | -321 | -240 | -164 | -45 | 30 | 107 | 183 | 154 | 22 | -93 | -264 | -121 | 142 |
| Изменять (%) | -279,02 | 1 102,78 | -0,46 | -27,84 | -81,99 | -491,07 | 46,58 | -25,23 | -31,67 | -72,56 | -166,67 | 256,67 | 71,03 | -15,85 | -85,71 | -522,73 | 183,87 | -54,17 | -217,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
