Отчет о движении денежных средств (TTM)
Денцу Сокен Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 987 | 10 499 | 16 981 | 15 673 | 11 914 | 17 692 | 13 046 | 19 117 | 23 721 | 19 404 |
| Изменять (%) | 5,13 | 61,74 | -7,70 | -23,98 | 48,50 | -26,26 | 46,54 | 24,08 | -18,20 | |
| % от денежного потока | 357,70 | 271,36 | 170,24 | 200,81 | 335,04 | 191,16 | 309,88 | 2 681,21 | 563,98 | 247,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 230 | -2 669 | -2 815 | -3 202 | -3 132 | -2 586 | -2 359 | -11 375 | -11 886 | -3 077 |
| Изменять (%) | -17,37 | 5,47 | 13,75 | -2,19 | -17,43 | -8,78 | 382,20 | 4,49 | -74,11 | |
| % от денежного потока | -115,69 | -68,98 | -28,22 | -41,02 | -88,08 | -27,94 | -56,03 | -1 595,37 | -282,60 | -39,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 942 | -4 171 | -4 461 | -5 132 | -5 419 | -5 934 | -6 702 | -7 374 | -7 982 | -8 236 |
| Изменять (%) | 5,81 | 6,95 | 15,04 | 5,59 | 9,50 | 12,94 | 10,03 | 8,25 | 3,18 | |
| % от денежного потока | -141,19 | -107,81 | -44,72 | -65,75 | -152,39 | -64,12 | -159,19 | -1 034,22 | -189,78 | -104,90 |
| Денежный поток | 2 792 | 3 869 | 9 975 | 7 805 | 3 556 | 9 255 | 4 210 | 713 | 4 206 | 7 851 |
| Изменять (%) | 38,57 | 157,82 | -21,75 | -54,44 | 160,26 | -54,51 | -83,06 | 489,90 | 86,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
