Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИГЦ Фарма, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -10 | -11 | -9 | -9 | -9 | -7 | -8 | -7 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -3,70 | 4,98 | -19,79 | -1,85 | 6,79 | -17,82 | 4,62 | -7,89 | -10,76 | 9,82 | -10,33 | -1,08 | -0,98 | -16,01 | 5,46 | -11,34 | -5,55 | 4,44 | -7,19 | |
| % от денежного потока | 82,74 | 112,30 | -148,15 | -81,60 | -64,18 | -82,75 | 182,53 | 148,25 | 92,48 | 91,72 | 97,01 | 99,83 | 173,78 | 173,54 | 260,21 | -5 428,71 | 328,45 | 505,62 | 604,67 | 324,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -127,29 | 371,73 | 30,74 | -22,27 | -49,48 | -142,67 | 8,49 | -28,20 | -5,54 | -56,96 | -65,11 | 134,15 | 22,92 | 34,32 | 39,75 | 30,93 | 7,41 | -29,05 | -160,86 | |
| % от денежного потока | 20,38 | -7,84 | 46,46 | 41,71 | 25,98 | 15,85 | 18,15 | 15,29 | 7,43 | 7,80 | 3,24 | 1,30 | 5,34 | 6,62 | 15,87 | -438,61 | 39,19 | 68,61 | 55,74 | -19,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 15 | 15 | 18 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | 0,00 | 3 142,38 | 0,99 | 23,38 | -0,01 | -77,37 | -17,55 | -97,10 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2 757,00 | -0,04 | 23,39 | 71,17 | -34,23 | 8,72 | 3,20 | -37,21 | |
| % от денежного потока | -3,51 | -4,94 | 201,48 | 139,73 | 138,15 | 166,78 | -101,32 | -64,85 | -1,27 | -1,43 | -1,38 | -1,58 | -79,43 | -80,07 | -176,38 | 5 972,28 | -268,04 | -475,00 | -561,29 | -204,01 |
| Денежный поток | -13 | -9 | 7 | 11 | 13 | 11 | -4 | -5 | -8 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -29,05 | -179,58 | 45,62 | 24,79 | -17,17 | -137,26 | 28,82 | 47,66 | -10,03 | 3,83 | -12,86 | -43,18 | -0,83 | -43,99 | -105,06 | -1 565,35 | -38,65 | -12,67 | 72,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
