Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интегрированные Кибер Решения Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 51,93 | -22,44 | 212,74 | 6,82 | 6,38 | 126,97 | 2,51 | -1,97 | 537,59 | 0,11 | 0,62 | -0,33 | -77,99 | 29,50 | |
| % от денежного потока | 6,89 | 109,78 | -279,94 | -105,38 | -139,59 | -195,44 | 463,23 | 171,40 | 890,61 | 5 315,66 | 8 166,61 | 18 606,33 | -4 605,32 | -2 511,52 | -1 331,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |||||||||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | |||||||||||
| % от денежного потока | -5,42 | -28,74 | -26,90 | -41,29 | -18,50 | -7,58 | |||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -101,00 | 1 082,88 | 358,30 | -7,81 | -6,30 | 17,73 | -49,34 | 72,39 | 830,98 | 0,18 | 0,56 | 5,15 | -79,75 | 39,24 | |
| % от денежного потока | 93,11 | -9,77 | 379,91 | 209,58 | 239,59 | 295,44 | -363,24 | -66,42 | -606,94 | -5 289,55 | -8 132,21 | -18 516,58 | 4 834,91 | 2 425,49 | 1 382,46 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -90,47 | -130,41 | 730,77 | -19,36 | -24,02 | -195,76 | 177,04 | -81,13 | 6,82 | -34,84 | -55,84 | -502,70 | -59,64 | 144,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
