Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИГ Порт, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 065 | 2 145 | 452 | 2 495 | 2 368 | 1 818 | 2 777 | 3 056 | 789 | -1 858 |
| Изменять (%) | -30,02 | -78,93 | 451,99 | -5,09 | -23,23 | 52,75 | 10,05 | -74,18 | -335,49 | |
| % от денежного потока | 248,18 | 247,69 | -79,44 | 312,27 | 396,65 | 220,90 | 199,35 | 187,71 | -128,29 | 59,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 928 | -1 369 | -1 094 | -1 443 | -1 399 | -966 | -1 183 | -1 284 | -956 | -722 |
| Изменять (%) | -28,99 | -20,09 | 31,90 | -3,05 | -30,95 | 22,46 | 8,54 | -25,55 | -24,48 | |
| % от денежного потока | -156,11 | -158,08 | 192,27 | -180,60 | -234,34 | -117,38 | -84,92 | -78,87 | 155,45 | 23,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 101 | 95 | 71 | -255 | -379 | -33 | -200 | -146 | -444 | -514 |
| Изменять (%) | -5,94 | -25,26 | -459,15 | 48,63 | -91,29 | 506,06 | -27,00 | 204,11 | 15,77 | |
| % от денежного потока | 8,18 | 10,97 | -12,48 | -31,91 | -63,48 | -4,01 | -14,36 | -8,97 | 72,20 | 16,55 |
| Денежный поток | 1 235 | 866 | -569 | 799 | 597 | 823 | 1 393 | 1 628 | -615 | -3 106 |
| Изменять (%) | -29,88 | -165,70 | -240,42 | -25,28 | 37,86 | 69,26 | 16,87 | -137,78 | 405,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
