Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инчкейп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 263 | 249 | 345 | 441 | 409 | 377 | 408 | 440 | 467 | 494 | 483 | 472 | 532 | 593 | 602 | 611 | 598 | 586 | 500 | 415 |
| Изменять (%) | -5,08 | 38,52 | 27,81 | -7,28 | -7,85 | 8,30 | 7,67 | 6,19 | 5,83 | -2,24 | -2,29 | 12,83 | 11,37 | 1,52 | 1,50 | -2,05 | -2,09 | -14,59 | -17,08 | |
| % от денежного потока | 168,73 | 256,64 | 401,63 | 589,84 | 436,84 | 335,11 | 689,11 | 7 326,67 | 199,91 | 107,16 | 371,50 | -234,78 | -131,31 | -97,21 | -178,64 | -954,69 | -867,39 | -791,89 | -782,03 | -768,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 75 | 8 | 48 | 87 | 50 | 13 | -79 | -170 | -323 | -475 | -428 | -381 | -288 | -195 | -192 | -189 | 70 | 328 | 345 | 362 |
| Изменять (%) | -89,29 | 494,38 | 83,18 | -42,42 | -73,68 | -695,83 | 116,78 | 89,30 | 47,17 | -9,87 | -10,96 | -24,42 | -32,32 | -1,54 | -1,56 | -136,77 | 371,94 | 5,18 | 4,93 | |
| % от денежного потока | 48,01 | 8,24 | 55,32 | 116,44 | 53,55 | 11,73 | -132,74 | -2 841,67 | -138,22 | -103,04 | -329,31 | 189,65 | 71,05 | 31,97 | 56,97 | 295,31 | -100,72 | -443,24 | -539,06 | -670,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -174 | -160 | -263 | -365 | -289 | -213 | -260 | -308 | 29 | 366 | 48 | -269 | -602 | -934 | -682 | -429 | -660 | -890 | -807 | -724 |
| Изменять (%) | -8,02 | 64,23 | 39,11 | -20,89 | -26,40 | 22,45 | 18,33 | -109,38 | 1 166,44 | -86,80 | -657,76 | 123,35 | 55,23 | -27,03 | -37,05 | 53,73 | 34,95 | -9,33 | -10,29 | |
| % от денежного потока | -111,73 | -164,68 | -305,53 | -488,37 | -308,60 | -189,07 | -439,58 | -5 136,67 | 12,38 | 79,39 | 37,15 | 134,03 | 148,38 | 153,11 | 202,23 | 670,31 | 955,80 | 1 202,70 | 1 260,94 | 1 340,74 |
| Денежный поток | 156 | 97 | 86 | 75 | 94 | 112 | 59 | 6 | 234 | 461 | 130 | -201 | -406 | -610 | -337 | -64 | -69 | -74 | -64 | -54 |
| Изменять (%) | -37,60 | -11,48 | -12,97 | 25,20 | 20,13 | -47,33 | -89,87 | 3 791,67 | 97,43 | -71,80 | -254,62 | 101,74 | 50,43 | -44,75 | -81,01 | 7,81 | 7,25 | -13,51 | -15,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
