Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация IHI Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -726 | 36 380 | 64 702 | 84 679 | 109 615 | 114 155 | 107 195 | 103 996 | 56 695 | 54 116 | -89 | -17 408 | 19 478 | 62 117 | 126 099 | 136 172 | 97 619 | 177 634 | 167 845 |
| Изменять (%) | -5 111,02 | 77,85 | 30,88 | 29,45 | 4,14 | -6,10 | -2,98 | -45,48 | -4,55 | -100,16 | 19 459,55 | -211,89 | 218,91 | 103,00 | 7,99 | -28,31 | 81,97 | -5,51 | |
| % от денежного потока | -2,92 | -145,68 | 1 641,77 | -1 696,63 | -852,77 | 461,74 | 709,85 | 671,90 | 301,83 | -260,85 | -1,14 | -83,51 | 88,79 | 441,74 | 1 392,59 | -561,30 | -300,47 | -8 899,50 | -629,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 519 | -40 482 | -6 765 | -8 524 | 7 499 | 27 926 | 8 122 | 3 527 | -12 274 | -52 347 | -55 578 | -62 038 | -57 136 | -51 699 | -49 996 | -45 613 | -47 409 | -58 820 | -62 259 |
| Изменять (%) | -38,21 | -83,29 | 26,00 | -187,98 | 272,40 | -70,92 | -56,57 | -448,00 | 326,49 | 6,17 | 11,62 | -7,90 | -9,52 | -3,29 | -8,77 | 3,94 | 24,07 | 5,85 | |
| % от денежного потока | -263,46 | 162,11 | -171,66 | 170,79 | -58,34 | 112,96 | 53,78 | 22,79 | -65,34 | 252,32 | -712,26 | -297,62 | -260,47 | -367,65 | -552,14 | 188,02 | 145,92 | 2 946,89 | 233,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 89 086 | -23 712 | -56 682 | -83 106 | -132 818 | -121 489 | -106 235 | -97 000 | -28 183 | -24 043 | 61 991 | 96 787 | 54 775 | -2 569 | -74 765 | -118 674 | -82 627 | -116 225 | -123 298 |
| Изменять (%) | -126,62 | 139,04 | 46,62 | 59,82 | -8,53 | -12,56 | -8,69 | -70,95 | -14,69 | -357,83 | 56,13 | -43,41 | -104,69 | 2 810,28 | 58,73 | -30,37 | 40,66 | 6,09 | |
| % от денежного потока | 358,22 | 94,95 | -1 438,26 | 1 665,12 | 1 033,28 | -491,40 | -703,50 | -626,70 | -150,04 | 115,89 | 794,45 | 464,32 | 249,70 | -18,27 | -825,68 | 489,18 | 254,32 | 5 822,90 | 462,14 |
| Денежный поток | 24 869 | -24 972 | 3 941 | -4 991 | -12 854 | 24 723 | 15 101 | 15 478 | 18 784 | -20 746 | 7 803 | 20 845 | 21 936 | 14 062 | 9 055 | -24 260 | -32 489 | -1 996 | -26 680 |
| Изменять (%) | -200,41 | -115,78 | -226,64 | 157,54 | -292,34 | -38,92 | 2,50 | 21,36 | -210,45 | -137,61 | 167,14 | 5,23 | -35,90 | -35,61 | -367,92 | 33,92 | -93,86 | 1 236,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
