Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционный фонд недвижимости InterRent Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 70 | 62 | 70 | 75 | 66 | 96 | 92 | 86 | 106 | 91 | 86 | 92 | 84 | 90 | 97 | 79 | 69 | 67 | 72 | 86 |
| Изменять (%) | -11,32 | 13,28 | 7,03 | -12,49 | 46,12 | -3,76 | -6,97 | 23,40 | -14,04 | -5,15 | 6,64 | -9,35 | 7,20 | 7,84 | -18,28 | -12,46 | -2,40 | 7,17 | 18,80 | |
| % от денежного потока | 186,26 | 121,72 | -736,57 | -67,64 | -291,48 | -193,67 | 13 771,24 | 1 913,67 | -777,56 | 4 138,95 | 13 103,33 | -2 386,70 | 5 882,97 | -5 210,41 | 1 811,92 | 176,95 | 366,82 | 3 413,30 | 16 435,68 | -197,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -309 | -291 | -447 | -563 | -390 | -606 | -451 | -412 | -412 | -198 | -191 | -123 | -102 | -112 | -60 | 39 | 47 | 14 | -16 | -56 |
| Изменять (%) | -5,97 | 53,63 | 26,16 | -30,83 | 55,41 | -25,52 | -8,70 | 0,14 | -52,10 | -3,46 | -35,31 | -16,96 | 9,20 | -46,74 | -165,74 | 19,90 | -69,22 | -210,82 | 252,12 | |
| % от денежного потока | -824,37 | -571,26 | 4 688,24 | 507,51 | 1 728,78 | 1 221,75 | -67 229,81 | -9 168,43 | 3 023,09 | -8 967,23 | -28 895,15 | 3 192,62 | -7 208,87 | 6 503,49 | -1 117,00 | 87,75 | 249,16 | 731,11 | -3 640,45 | 129,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 277 | 280 | 367 | 377 | 301 | 460 | 359 | 330 | 293 | 109 | 105 | 27 | 20 | 21 | -32 | -74 | -97 | -80 | -56 | -73 |
| Изменять (%) | 1,03 | 31,20 | 2,84 | -20,10 | 52,61 | -21,90 | -8,07 | -11,41 | -62,91 | -3,39 | -73,99 | -25,72 | 1,28 | -254,64 | 131,66 | 32,29 | -17,78 | -30,14 | 30,84 | |
| % от денежного потока | 738,11 | 549,54 | -3 851,67 | -339,86 | -1 337,29 | -928,08 | 53 558,57 | 7 354,76 | -2 145,53 | 4 928,28 | 15 891,82 | -705,93 | 1 425,90 | -1 193,08 | -594,92 | -164,71 | -515,99 | -4 044,41 | -12 695,23 | 167,72 |
| Денежный поток | 38 | 51 | -10 | -111 | -23 | -50 | 1 | 4 | -14 | 2 | 1 | -4 | 1 | -2 | 5 | 45 | 19 | 2 | 0 | -44 |
| Изменять (%) | 35,69 | -118,72 | 1 065,44 | -79,69 | 119,91 | -101,35 | 569,45 | -403,70 | -116,15 | -70,04 | -685,45 | -136,78 | -221,04 | -410,12 | 736,76 | -57,77 | -89,51 | -77,74 | -10 003,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
