Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ингибиказа Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -5 | -9 | -11 | -14 | -14 | -14 | -18 | -17 | -19 | -20 | -18 | -18 | -16 | -16 | -17 | -19 | -19 | -20 |
| Изменять (%) | 540,03 | 325,74 | 88,26 | 23,16 | 28,25 | -0,00 | 0,76 | 24,19 | -3,02 | 11,75 | 1,08 | -7,14 | -0,63 | -11,64 | 3,06 | 4,71 | 11,04 | 1,24 | 2,68 | |
| % от денежного потока | -4 319,56 | -8,10 | -50,10 | -19,33 | -24,87 | -53,35 | -52,95 | 98,51 | 45,80 | 51,70 | 59,38 | 64,67 | -200,44 | -914,94 | 996,72 | -1 394,08 | 123,64 | -40,46 | -27,27 | -26,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -21 | -16 | -22 | -19 | 19 | 12 | 14 | 14 | -0 | -37 | -13 | -5 | |||||||
| Изменять (%) | 48 563,74 | -23,67 | 36,48 | -11,87 | -197,32 | -37,78 | 21,68 | -0,05 | -102,53 | 10 234,32 | -65,85 | -57,77 | ||||||||
| % от денежного потока | 0,29 | 53,68 | 47,69 | 66,90 | 63,52 | 206,35 | 589,73 | -884,68 | 1 200,07 | 2,57 | -78,19 | -17,78 | -7,15 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 15 | 14 | 56 | 56 | 41 | 41 | -0 | -0 | -0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 3 | 4 | 103 | 103 | 100 |
| Изменять (%) | 8 244,13 | -4,38 | 287,93 | 0,17 | -26,59 | 0,50 | -100,42 | 17,09 | -0,00 | -4 289,61 | -0,42 | 0,00 | -1,62 | -97,70 | 1 699,79 | 5,24 | 2 731,05 | -0,35 | -3,12 | |
| % от денежного потока | 4 419,56 | 108,10 | 150,10 | 119,33 | 124,87 | 153,35 | 152,95 | 1,20 | 0,52 | 0,61 | -26,27 | -28,19 | 94,09 | 425,22 | -12,04 | 294,01 | -26,21 | 218,65 | 145,05 | 133,81 |
| Денежный поток | 0 | 14 | 10 | 47 | 45 | 27 | 27 | -15 | -39 | -34 | -33 | -30 | 9 | 2 | -2 | 1 | -14 | 47 | 71 | 75 |
| Изменять (%) | 341 027,54 | -31,13 | 387,98 | -4,27 | -40,23 | 0,76 | -154,16 | 167,12 | -14,09 | -2,70 | -7,19 | -129,96 | -78,23 | -181,11 | -173,68 | -1 280,68 | -439,30 | 50,21 | 5,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
