Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИМ Каннабис Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -8 | -14 | -26 | -40 | -34 | -36 | -22 | -5 | -13 | -9 | -15 | -10 | -8 | -3 | 6 | 3 | -1 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | -24,56 | 73,03 | 87,00 | 54,82 | -13,35 | 4,81 | -38,12 | -75,95 | 135,78 | -26,76 | 61,18 | -30,48 | -22,16 | -67,27 | -308,29 | -47,25 | -137,09 | -472,79 | -36,64 | |
| % от денежного потока | -124,88 | 157,09 | 131,11 | -123,02 | -537,59 | -684,97 | -397,48 | 79,08 | 40,82 | 110,35 | 104,07 | 328,68 | 387,23 | 1 269,65 | 712,40 | -886,47 | 444,04 | 113,37 | 1 177,42 | 2 706,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -4 | -4 | 2 | -3 | -9 | -9 | -14 | -8 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -14,68 | -7,41 | -142,17 | -273,98 | 225,58 | -2,41 | 56,02 | -42,37 | -80,61 | 8,81 | -13,25 | -12,92 | -6,19 | -39,34 | 43,24 | 7,21 | -57,31 | -0,43 | -88,68 | |
| % от денежного потока | -56,82 | 80,84 | 36,10 | 7,64 | -37,51 | -179,59 | -97,04 | 48,68 | 60,21 | 13,38 | 18,75 | 31,87 | 47,03 | 185,85 | 193,26 | 165,38 | -168,35 | 49,47 | -137,24 | -56,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | 7 | 7 | 44 | 46 | 49 | 54 | 12 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 2 | -1 | -0 | 4 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | -71,94 | 7,85 | 509,08 | 4,89 | 4,93 | 10,04 | -77,00 | -53,77 | -16,47 | 25,07 | 39,66 | 35,95 | -16,72 | -78,68 | -130,73 | -90,44 | -6 583,05 | -52,81 | -80,33 | |
| % от денежного потока | 285,74 | -133,70 | -69,55 | 212,56 | 629,35 | 971,12 | 591,68 | -43,74 | -43,41 | -41,57 | -66,95 | -183,22 | -422,10 | -1 480,66 | -541,24 | 99,36 | -9,02 | -402,63 | 529,33 | 377,66 |
| Денежный поток | 8 | -5 | -10 | 21 | 7 | 5 | 9 | -28 | -13 | -11 | -9 | -5 | -3 | -1 | -0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -159,97 | 107,32 | -299,30 | -64,57 | -32,00 | 80,61 | -411,03 | -53,41 | -12,78 | -22,33 | -48,97 | -40,99 | -76,26 | -41,67 | 67,39 | -205,31 | -245,26 | -135,89 | -72,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
