Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ай-Мобайл Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 063 | 3 959 | 4 276 | 3 225 | 3 717 | 4 388 | 1 663 | 3 793 | 3 467 |
| Изменять (%) | 29,25 | 8,01 | -24,58 | 15,26 | 18,05 | -62,10 | 128,08 | -8,59 | |
| % от денежного потока | 152,77 | 129,46 | 199,16 | -279,71 | 652,11 | 225,14 | -169,00 | 159,10 | -213,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -92 | -83 | -120 | -234 | -374 | -378 | -630 | -747 | -3 957 |
| Изменять (%) | -9,78 | 44,58 | 95,00 | 59,83 | 1,07 | 66,67 | 18,57 | 429,72 | |
| % от денежного потока | -4,59 | -2,71 | -5,59 | 20,29 | -65,61 | -19,39 | 64,02 | -31,33 | 243,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -933 | -817 | -2 008 | -4 144 | -2 773 | -2 059 | -2 015 | -683 | -1 158 |
| Изменять (%) | -12,43 | 145,78 | 106,37 | -33,08 | -25,75 | -2,14 | -66,10 | 69,55 | |
| % от денежного потока | -46,53 | -26,72 | -93,53 | 359,41 | -486,49 | -105,64 | 204,78 | -28,65 | 71,31 |
| Денежный поток | 2 005 | 3 058 | 2 147 | -1 153 | 570 | 1 949 | -984 | 2 384 | -1 624 |
| Изменять (%) | 52,52 | -29,79 | -153,70 | -149,44 | 241,93 | -150,49 | -342,28 | -168,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
