Отчет о движении денежных средств (TTM)
Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -66 | -61 | -57 | -79 | -100 | -143 | -101 | -78 | -48 | -49 | -1 | 12 | 10 | 3 | -12 | 11 | 22 | 26 | 31 | 34 |
| Изменять (%) | -7,70 | -7,41 | 39,62 | 26,74 | 42,60 | -29,45 | -23,19 | -37,78 | 1,98 | -98,93 | -2 427,22 | -14,79 | -71,79 | -514,49 | -192,25 | 98,19 | 16,98 | 19,27 | 8,02 | |
| % от денежного потока | 145,17 | -109,87 | -23,18 | -35,66 | -50,21 | -99,09 | 94,16 | 109,53 | -53,24 | -60,46 | -0,38 | 8,22 | -100,89 | 7,32 | -2,94 | 15,40 | 23,79 | 198,86 | -8,73 | -196,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | 1 | 3 | 3 | 2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | -352 | -352 | -355 | -345 | -25 |
| Изменять (%) | -150,49 | 118,90 | 14,75 | -40,40 | -174,81 | -58,98 | 43,43 | -46,35 | 443,81 | 129,11 | 22,35 | 7,75 | -18,24 | -47,39 | 12 226,21 | 0,18 | 0,77 | -2,85 | -92,73 | |
| % от денежного потока | 4,95 | 2,05 | 1,02 | 1,29 | 0,86 | -0,89 | 0,49 | 1,06 | -0,45 | -2,70 | -3,68 | -4,14 | 64,25 | -13,51 | -0,69 | -481,97 | -376,39 | -2 709,87 | 96,92 | 147,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | 116 | 299 | 299 | 299 | 288 | -6 | -5 | 114 | 145 | 153 | 166 | 32 | 34 | 424 | 412 | 402 | 344 | -50 | -45 |
| Изменять (%) | 405,56 | 158,03 | -0,17 | 0,00 | -3,51 | -102,11 | -17,68 | -2 371,70 | 28,05 | 5,35 | 8,03 | -80,42 | 5,97 | 1 135,13 | -2,92 | -2,47 | -14,38 | -114,42 | -9,05 | |
| % от денежного потока | -50,17 | 207,97 | 122,25 | 134,49 | 149,43 | 199,54 | 5,66 | 7,06 | 125,32 | 178,70 | 111,91 | 111,24 | -313,81 | 85,54 | 102,36 | 564,22 | 428,98 | 2 624,04 | 13,93 | 264,44 |
| Денежный поток | -46 | 56 | 245 | 222 | 200 | 144 | -107 | -71 | 91 | 81 | 137 | 149 | -10 | 40 | 414 | 73 | 94 | 13 | -356 | -17 |
| Изменять (%) | -221,96 | 338,93 | -9,25 | -10,00 | -27,74 | -174,25 | -33,97 | -228,01 | -10,20 | 68,23 | 8,68 | -106,94 | -488,78 | 932,14 | -82,39 | 28,28 | -86,00 | -2 816,34 | -95,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
