Отчет о движении денежных средств (TTM)
Исетан Мицукоси Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 936 | 1 197 | 22 796 | 37 914 | 56 106 | 66 301 | 53 391 | 56 895 | 79 297 | 89 564 |
| Изменять (%) | -117,26 | 1 804,43 | 66,32 | 47,98 | 18,17 | -19,47 | 6,56 | 39,37 | 12,95 | |
| % от денежного потока | 211,53 | 4,58 | 51,36 | -206,91 | -1 158,50 | 269,89 | -670,66 | -155,24 | -195,53 | -293,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 581 | -4 737 | 1 933 | -17 371 | -24 590 | -27 026 | -26 166 | -27 015 | -29 429 | -25 955 |
| Изменять (%) | -44,80 | -140,81 | -998,65 | 41,56 | 9,91 | -3,18 | 3,24 | 8,94 | -11,80 | |
| % от денежного потока | 261,70 | -18,12 | 4,36 | 94,80 | 507,74 | -110,01 | 328,68 | 73,71 | 72,57 | 84,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 517 | 29 733 | 18 452 | -39 927 | -38 649 | -16 198 | -36 650 | -68 485 | -91 715 | -94 909 |
| Изменять (%) | 137,54 | -37,94 | -316,38 | -3,20 | -58,09 | 126,26 | 86,86 | 33,92 | 3,48 | |
| % от денежного потока | -381,73 | 113,75 | 41,57 | 217,89 | 798,04 | -65,94 | 460,37 | 186,87 | 226,16 | 310,62 |
| Денежный поток | -3 279 | 26 139 | 44 384 | -18 324 | -4 843 | 24 566 | -7 961 | -36 649 | -40 554 | -30 555 |
| Изменять (%) | -897,16 | 69,80 | -141,29 | -73,57 | -607,25 | -132,41 | 360,36 | 10,66 | -24,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
