Отчет о движении денежных средств (TTM)
Империал Ойл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 506 | 798 | 1 420 | 3 088 | 4 160 | 5 476 | 6 345 | 8 175 | 9 317 | 10 482 | 7 747 | 5 950 | 5 220 | 3 734 | 5 631 | 6 375 | 5 503 | 5 981 | 6 432 | 6 268 |
| Изменять (%) | -47,01 | 77,94 | 117,46 | 34,72 | 31,63 | 15,87 | 28,84 | 13,97 | 12,50 | -26,09 | -23,20 | -12,27 | -28,47 | 50,80 | 13,21 | -13,68 | 8,69 | 7,54 | -2,55 | |
| % от денежного потока | -210,92 | -84,27 | 1 797,47 | 568,69 | 393,19 | 396,24 | 377,23 | 390,96 | 547,74 | 656,77 | -855,08 | -1 211,81 | -606,98 | -129,43 | -527,74 | -1 790,73 | -448,86 | 5 200,87 | 1 093,88 | 1 712,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 004 | -802 | -641 | -676 | -810 | -1 012 | -1 144 | -1 167 | -544 | -618 | -753 | -1 012 | -1 756 | -1 694 | -1 761 | -1 728 | -1 832 | -1 825 | -1 721 | -1 737 |
| Изменять (%) | -20,12 | -20,07 | 5,46 | 19,82 | 24,94 | 13,04 | 2,01 | -53,38 | 13,60 | 21,84 | 34,40 | 73,52 | -3,53 | 3,96 | -1,87 | 6,02 | -0,38 | -5,70 | 0,93 | |
| % от денежного потока | 140,62 | 84,69 | -811,39 | -124,49 | -76,56 | -73,23 | -68,01 | -55,81 | -31,98 | -38,72 | 83,11 | 206,11 | 204,19 | 58,72 | 165,04 | 485,39 | 149,43 | -1 586,96 | -292,69 | -474,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 216 | -943 | -700 | -1 869 | -2 292 | -3 082 | -3 519 | -4 917 | -7 072 | -8 268 | -7 900 | -5 429 | -4 324 | -4 925 | -4 937 | -5 003 | -4 897 | -4 041 | -4 123 | -4 165 |
| Изменять (%) | -22,45 | -25,77 | 167,00 | 22,63 | 34,47 | 14,18 | 39,73 | 43,83 | 16,91 | -4,45 | -31,28 | -20,35 | 13,90 | 0,24 | 1,34 | -2,12 | -17,48 | 2,03 | 1,02 | |
| % от денежного потока | 170,31 | 99,58 | -886,08 | -344,20 | -216,64 | -223,01 | -209,22 | -235,15 | -415,76 | -518,05 | 871,96 | 1 105,70 | 502,79 | 170,71 | 462,70 | 1 405,34 | 399,43 | -3 513,91 | -701,19 | -1 137,98 |
| Денежный поток | -714 | -947 | 79 | 543 | 1 058 | 1 382 | 1 682 | 2 091 | 1 701 | 1 596 | -906 | -491 | -860 | -2 885 | -1 067 | -356 | -1 226 | 115 | 588 | 366 |
| Изменять (%) | 32,63 | -108,34 | 587,34 | 94,84 | 30,62 | 21,71 | 24,32 | -18,65 | -6,17 | -156,77 | -45,81 | 75,15 | 235,47 | -63,02 | -66,64 | 244,38 | -109,38 | 411,30 | -37,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
