Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энтерпрайз Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 |
| Изменять (%) | -0,19 | -0,19 | -6,06 | -6,46 | 0,37 | 0,37 | -2,75 | -2,82 | 0,56 | 0,56 | 2,28 | 2,23 | 0,71 | 0,71 | -8,34 | -9,10 | -7,67 | -8,31 | |
| % от денежного потока | 349,85 | 421,69 | 531,18 | 546,94 | 566,07 | -4 748,25 | -460,11 | -425,47 | -394,08 | -672,82 | -2 238,24 | -804,99 | -499,24 | -1 383,10 | 1 855,29 | 112,66 | 52,95 | 102,62 | -950,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -20 | -19 | -17 | -16 | -13 | -10 | -14 | -19 | -20 | -21 | -21 | -20 | -21 | -22 | -20 | -17 | -40 | -62 |
| Изменять (%) | -3,32 | -3,44 | -9,28 | -10,23 | -17,20 | -20,77 | 41,41 | 29,28 | 6,53 | 6,13 | -2,27 | -2,33 | 3,71 | 3,58 | -9,87 | -10,96 | 128,66 | 56,27 | |
| % от денежного потока | -178,54 | -208,44 | -254,00 | -252,59 | -250,88 | 1 736,22 | 132,82 | 178,58 | 220,05 | 397,99 | 1 397,36 | 480,20 | 284,54 | 811,78 | -1 119,98 | -66,87 | -30,79 | -147,80 | 2 332,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -11 | -13 | -13 | -13 | -23 | -33 | -28 | -23 | -19 | -14 | -18 | -22 | -17 | -12 | 16 | 44 | 39 | 34 |
| Изменять (%) | 31,52 | 23,97 | 0,07 | 0,07 | 73,05 | 42,21 | -14,62 | -17,12 | -19,43 | -24,12 | 28,39 | 22,11 | -22,45 | -28,95 | -228,81 | 177,63 | -11,15 | -12,54 | |
| % от денежного потока | -71,31 | -113,26 | -177,18 | -194,35 | -215,18 | 3 112,03 | 427,29 | 346,89 | 274,03 | 374,82 | 940,89 | 424,79 | 314,70 | 671,32 | -635,31 | 54,22 | 77,84 | 145,17 | -1 282,26 |
| Денежный поток | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | -1 | -8 | -8 | -9 | -5 | -2 | -4 | -7 | -3 | 2 | 29 | 57 | 27 | -3 |
| Изменять (%) | -17,19 | -20,76 | -8,77 | -9,62 | -111,97 | 935,75 | 5,17 | 4,92 | -41,10 | -69,77 | 184,38 | 64,84 | -63,65 | -175,08 | 1 409,45 | 93,38 | -52,36 | -109,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
