Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭОМ Фармасьютикалс Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 66,20 | -15,86 | -1,71 | 22,90 | |
| % от денежного потока | -470,39 | -7 149,80 | -188,49 | -297,04 | -516,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | |||||
| Изменять (%) | |||||
| % от денежного потока | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 38,98 | 27,00 | -14,16 | 9,73 | |
| % от денежного потока | 570,39 | 7 249,80 | 288,49 | 397,04 | 616,96 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -89,07 | 3 091,41 | -37,63 | -29,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
