Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания IMV Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -23 | -26 | -23 | -28 | -32 | -34 | -34 | -35 | -33 |
| Изменять (%) | -11,01 | 12,11 | -12,92 | 21,22 | 16,38 | 6,59 | -0,36 | 1,43 | -3,25 | |
| % от денежного потока | -105,77 | -91,38 | -103,39 | -1 084,25 | 609,86 | -1 364,78 | 1 936,28 | -409,63 | 233,91 | 192,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 67,38 | 22,66 | 89,41 | 17,82 | 54,75 | -4,85 | 14,99 | -1,83 | -28,69 | |
| % от денежного потока | -0,80 | -1,30 | -1,61 | -36,71 | 20,07 | -59,71 | 75,62 | -18,46 | 10,21 | 6,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 50 | 49 | 51 | 26 | 25 | 36 | 34 | 44 | 22 | 17 |
| Изменять (%) | -1,91 | 4,26 | -49,66 | -2,07 | 42,91 | -5,82 | 30,44 | -50,99 | -19,15 | |
| % от денежного потока | 200,80 | 191,23 | 201,22 | 1 219,81 | -554,26 | 1 523,08 | -1 909,41 | 528,82 | -145,92 | -100,10 |
| Денежный поток | 25 | 25 | 25 | 2 | -5 | 2 | -2 | 8 | -15 | -17 |
| Изменять (%) | 3,01 | -0,92 | -91,70 | -315,51 | -152,00 | -175,13 | -570,98 | -277,62 | 17,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
