Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иммуновант, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -65 | -84 | -83 | -91 | -87 | -96 | -106 | -151 | -151 | -165 | -188 | -170 | -210 | -210 | -214 | -243 | -272 | -325 | -376 | -417 |
| Изменять (%) | 28,09 | -0,66 | 8,90 | -4,60 | 10,49 | 10,94 | 42,04 | 0,09 | 9,61 | 13,81 | -9,80 | 23,49 | 0,34 | 1,86 | 13,46 | 11,76 | 19,62 | 15,68 | 10,96 | |
| % от денежного потока | -15,39 | -28,11 | -27,82 | -91,91 | -75,56 | -91,07 | -113,28 | -312,69 | 98,48 | 175,17 | 160,46 | 174,55 | 154,31 | -81,42 | -82,77 | -105,66 | -133,81 | 102,75 | -478,17 | -1 072,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 14,68 | 68,00 | -13,81 | 2,76 | 24,19 | 9,96 | 9,45 | -4,68 | 9,06 | -31,83 | 1,52 | 1,50 | 16,26 | 52,54 | 38,06 | 32,60 | 7,44 | 7,20 | -23,98 | |
| % от денежного потока | -0,03 | -0,04 | -0,07 | -0,18 | -0,16 | -0,22 | -0,27 | -0,58 | 0,17 | 0,31 | 0,17 | 0,21 | 0,15 | -0,09 | -0,14 | -0,22 | -0,32 | 0,22 | -0,97 | -1,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 491 | 382 | 383 | 190 | 201 | 201 | 200 | 200 | 0 | 71 | 71 | 72 | 72 | 471 | 472 | 472 | 473 | 5 | 454 | 457 |
| Изменять (%) | -22,10 | 0,17 | -50,50 | 6,16 | -0,22 | -0,38 | -0,03 | -99,99 | 336 338,10 | 0,33 | 1,23 | 0,21 | 555,22 | 0,28 | -0,04 | 0,12 | -98,85 | 8 277,73 | 0,49 | |
| % от денежного потока | 115,42 | 128,15 | 127,89 | 192,10 | 175,72 | 191,27 | 213,65 | 415,06 | -0,01 | -74,85 | -60,44 | -73,79 | -52,93 | 182,37 | 182,52 | 205,27 | 232,89 | -1,72 | 578,19 | 1 173,89 |
| Денежный поток | 425 | 298 | 300 | 99 | 115 | 105 | 94 | 48 | -153 | -94 | -117 | -97 | -136 | 258 | 259 | 230 | 203 | -316 | 79 | 39 |
| Изменять (%) | -29,84 | 0,38 | -67,04 | 16,06 | -8,34 | -10,81 | -48,54 | -417,80 | -38,38 | 24,25 | -17,09 | 39,69 | -290,16 | 0,20 | -11,12 | -11,75 | -255,78 | -124,86 | -50,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
