Отчет о движении денежных средств (TTM)
Имерис С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 538 | 502 | 543 | 534 | 452 | 544 | 629 | 576 | 478 | 441 |
| Изменять (%) | -6,73 | 8,15 | -1,66 | -15,34 | 20,44 | 15,58 | -8,53 | -16,92 | -7,80 | |
| % от денежного потока | -9 966,67 | -130,36 | -539,13 | -1 044,81 | 651,30 | 1 428,87 | -1 709,78 | -731,26 | 2 779,65 | -373,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -295 | -240 | -310 | -300 | -323 | 176 | 156 | -353 | -373 | -395 |
| Изменять (%) | -18,56 | 29,00 | -3,13 | 7,57 | -154,46 | -11,50 | -327,01 | 5,67 | 5,84 | |
| % от денежного потока | 5 457,41 | 62,32 | 307,45 | 586,89 | -464,84 | 461,15 | -422,55 | 448,54 | -2 168,60 | 334,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -217 | -646 | -341 | -230 | 103 | -671 | -965 | -302 | -79 | -192 |
| Изменять (%) | 197,83 | -47,17 | -32,61 | -144,61 | -754,09 | 43,76 | -68,75 | -73,86 | 143,15 | |
| % от денежного потока | 4 016,67 | 167,75 | 338,93 | 450,10 | 147,84 | -1 761,42 | 2 621,74 | 383,10 | -458,14 | 162,51 |
| Денежный поток | -5 | -385 | -101 | -51 | 69 | 38 | -37 | -79 | 17 | -118 |
| Изменять (%) | 7 031,48 | -73,85 | -49,26 | -235,81 | -45,10 | -196,59 | 113,86 | -121,86 | -785,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
