Отчет о движении денежных средств (TTM)
IN8bio, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -7 | -8 | -9 | -13 | -14 | -16 | -19 | -18 | -24 | -27 | -26 | -26 | -23 | -24 | -25 | -25 | -24 | -19 | -17 |
| Изменять (%) | 4,94 | 12,39 | 9,98 | 48,10 | 3,45 | 15,19 | 21,92 | -3,29 | 31,46 | 11,94 | -1,98 | -0,11 | -11,72 | 2,06 | 3,16 | 1,62 | -3,29 | -19,86 | -11,18 | |
| % от денежного потока | -36,35 | -41,03 | -77,20 | -99,98 | -65,27 | -70,59 | -90,66 | -136,94 | 142,05 | 128,04 | 127,09 | 302,55 | 178,75 | -751,93 | -1 103,80 | 362,97 | 282,22 | 237,87 | 1 737,16 | -568,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Изменять (%) | 101,96 | 81,88 | 75,62 | 163,22 | 42,61 | 4,75 | -10,38 | -48,50 | -66,50 | -59,67 | 25,21 | -25,41 | -17,26 | -37,97 | -71,55 | |||||
| % от денежного потока | -0,03 | -0,76 | -1,61 | -3,27 | -7,12 | 20,11 | 19,67 | 18,27 | 39,76 | 12,11 | -19,33 | -11,21 | 4,48 | 2,55 | 1,84 | 10,41 | -1,09 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | 25 | 18 | 18 | 33 | 33 | 33 | 34 | 8 | 9 | 10 | 21 | 13 | 27 | 26 | 18 | 16 | 14 | 18 | 20 |
| Изменять (%) | -3,85 | -24,94 | -4,16 | 88,35 | -0,79 | 1,01 | 1,58 | -76,25 | 11,94 | 7,22 | 119,95 | -36,60 | 101,24 | -3,05 | -30,95 | -9,70 | -13,24 | 29,40 | 10,29 | |
| % от денежного потока | 136,38 | 141,03 | 177,20 | 199,98 | 166,03 | 172,21 | 193,93 | 244,07 | -62,16 | -47,71 | -45,36 | -242,31 | -90,86 | 871,26 | 1 215,01 | -267,44 | -184,78 | -139,72 | -1 647,58 | 670,04 |
| Денежный поток | 19 | 17 | 10 | 9 | 20 | 19 | 17 | 14 | -13 | -19 | -21 | -9 | -15 | 3 | 2 | -7 | -9 | -10 | -1 | 3 |
| Изменять (%) | -7,02 | -40,26 | -15,08 | 126,86 | -4,35 | -10,30 | -19,29 | -193,24 | 45,84 | 12,78 | -58,82 | 69,08 | -120,99 | -30,48 | -413,72 | 30,69 | 14,74 | -89,03 | -371,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
