Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИнтерКюр, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | 8 | 19 | 25 | 32 | 30 | 25 | 24 | 17 | 51 | -4 | -54 | -67 |
| Изменять (%) | -366,13 | 145,76 | 30,97 | 24,27 | -4,58 | -15,39 | -4,34 | -30,28 | 201,46 | -108,47 | 1 135,74 | 24,79 | |
| % от денежного потока | -24,07 | 74,84 | 82,96 | 13,26 | 19,59 | 19,03 | 15,15 | 116,16 | 246,89 | 140,95 | 4,23 | 40,80 | 293,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -23 | -22 | -20 | -46 | -65 | -69 | -89 | -105 | -142 | -147 | 5 | 18 |
| Изменять (%) | 2,54 | -1,38 | -12,38 | 136,22 | 40,35 | 6,01 | 28,88 | 17,96 | 35,59 | 3,29 | -103,24 | 270,61 | |
| % от денежного потока | -180,09 | -215,76 | -95,97 | -10,26 | -28,83 | -41,19 | -41,08 | -424,28 | -1 525,73 | -391,78 | 143,45 | -3,63 | -77,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 38 | 25 | 26 | 185 | 177 | 198 | 215 | 82 | 91 | 120 | 43 | -83 | 26 |
| Изменять (%) | -33,31 | 4,60 | 603,79 | -4,73 | 12,01 | 8,52 | -61,84 | 10,50 | 32,96 | -64,03 | -291,32 | -131,92 | |
| % от денежного потока | 306,48 | 238,82 | 112,68 | 96,78 | 109,64 | 125,02 | 127,66 | 390,41 | 1 315,13 | 331,15 | -42,23 | 63,06 | -115,92 |
| Денежный поток | 12 | 11 | 23 | 192 | 161 | 158 | 168 | 21 | 7 | 36 | -103 | -131 | -23 |
| Изменять (%) | -14,42 | 121,72 | 719,40 | -15,91 | -1,77 | 6,27 | -87,52 | -67,20 | 428,05 | -382,09 | 28,12 | -82,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
